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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 505 mil | 0,08% |
+6.170
| Nova | +US$ 502 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
302
Idacorp
IDA
US$ 8,63 bi
| US$ 505 mil | 0,08% |
6.779
+5.372
| +382% | +US$ 379 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
303
Visteon
VC
US$ 2,03 bi
| US$ 505 mil | 0,08% |
6.355
+653
| +11% | +US$ 51,4 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
304
Lazard
LAZ
US$ 4,34 bi
| US$ 499 mil | 0,08% |
12.885
+12.021
| +1.391% | +US$ 431 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
305
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 499 mil | 0,08% |
37.982
+30.323
| +396% | +US$ 349 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
306
Deslistada
Time Inc.
TIME
| US$ 499 mil | 0,08% |
32.349
+23.622
| +271% | +US$ 340 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
WPZ
307
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 498 mil | 0,08% |
+24.386
| Nova | +US$ 478 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
308
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 496 mil | 0,08% |
16.050
-2.123
| -12% | -US$ 62,3 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
309
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,3 bi
| US$ 491 mil | 0,08% |
13.910
+5.589
| +67% | +US$ 183 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
310
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 485 mil | 0,08% |
+3.095
| Nova | +US$ 474 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MRD
311
Deslistada
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| US$ 484 mil | 0,08% |
+47.615
| Nova | +US$ 563 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
312
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 482 mil | 0,08% |
5.777
-24.672
| -81% | -US$ 1,98 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
313
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 481 mil | 0,08% |
+6.282
| Nova | +US$ 446 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
314
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 479 mil | 0,08% |
26.280
-88.260
| -77% | -US$ 1,51 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
315
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,5 bi
| US$ 476 mil | 0,08% |
14.621
-6.455
| -31% | -US$ 196 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
OKS
316
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 476 mil | 0,08% |
+15.167
| Nova | +US$ 427 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
317
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,04 bi
| US$ 474 mil | 0,08% |
+14.226
| Nova | +US$ 445 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
318
Manhattan Associates
MANH
US$ 14,9 bi
| US$ 467 mil | 0,07% |
8.222
-1.628
| -17% | -US$ 90,6 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
319
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 467 mil | 0,07% |
5.761
-7.607
| -57% | -US$ 567 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
RAX
320
Deslistada
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$ 464 mil | 0,07% |
21.514
+16.628
| +340% | +US$ 339 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
321
Pan American Silver
PAAS
US$ 15,5 bi
| US$ 462 mil | 0,07% |
42.563
+18.701
| +78% | +US$ 160 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
322
Ryder
R
US$ 10,8 bi
| US$ 461 mil | 0,07% |
7.126
+4.973
| +231% | +US$ 283 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
323
Estee Lauder
EL
US$ 40,5 bi
| US$ 460 mil | 0,07% |
+4.883
| Nova | +US$ 435 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
324
CoreCivic
CXW
US$ 2,7 bi
| US$ 458 mil | 0,07% |
+14.302
| Nova | +US$ 417 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
325
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,19 bi
| US$ 457 mil | 0,07% |
+28.816
| Nova | +US$ 440 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.