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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
APA Corp
APA
US$ 16,3 bi
| US$ 581 mil | 0,09% |
+11.920
| Nova | +US$ 495 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
LSI
277
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 579 mil | 0,09% |
+7.376
| Nova | +US$ 537 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
278
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,22 bi
| US$ 572 mil | 0,09% |
17.903
+6.697
| +60% | +US$ 188 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
279
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 560 mil | 0,09% |
17.764
+14.758
| +491% | +US$ 438 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
280
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 560 mil | 0,09% |
3.784
-13.383
| -78% | -US$ 1,9 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
281
Herbalife
HLF
US$ 1,67 bi
| US$ 556 mil | 0,09% |
+18.064
| Nova | +US$ 466 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
282
Globus Medical
GMED
US$ 9,6 bi
| US$ 555 mil | 0,09% |
23.400
+23.222
| +13.046% | +US$ 568 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
283
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 553 mil | 0,09% |
36.866
+8.978
| +32% | +US$ 136 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
284
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| US$ 552 mil | 0,09% |
9.467
+2.867
| +43% | +US$ 156 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
285
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 551 mil | 0,09% |
42.416
+28.044
| +195% | +US$ 321 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
286
Polaris
PII
US$ 3,67 bi
| US$ 551 mil | 0,09% |
5.598
-4.059
| -42% | -US$ 352 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
287
Cooper Companies
COO
US$ 11,9 bi
| US$ 550 mil | 0,09% |
14.308
+576
| +4% | +US$ 19,9 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
288
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 549 mil | 0,09% |
+7.647
| Nova | +US$ 528 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
NSR
289
Deslistada
Neustar Inc
NSR
| US$ 549 mil | 0,09% |
+22.340
| Nova | +US$ 534 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
290
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 536 mil | 0,09% |
+9.096
| Nova | +US$ 502 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
PF
291
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 536 mil | 0,09% |
12.005
+11.567
| +2.641% | +US$ 498 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
292
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
| US$ 535 mil | 0,09% |
+23.864
| Nova | +US$ 512 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
293
Portland General Electric
POR
US$ 5,47 bi
| US$ 530 mil | 0,08% |
13.434
-11.962
| -47% | -US$ 458 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
294
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 529 mil | 0,08% |
+18.505
| Nova | +US$ 495 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CY
295
Deslistada
Cypress Semiconductor
CY
| US$ 524 mil | 0,08% |
+60.578
| Nova | +US$ 489 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
296
National Grid
NGG
US$ 84,7 bi
| US$ 523 mil | 0,08% |
+7.600
| Nova | +US$ 508 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
297
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,32 bi
| US$ 518 mil | 0,08% |
+22.791
| Nova | +US$ 480 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
298
UGI
UGI
US$ 8,09 bi
| US$ 515 mil | 0,08% |
12.806
-394
| -3% | -US$ 14,3 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
299
Bread Financial
BFH
US$ 3,74 bi
| US$ 509 mil | 0,08% |
2.899
-4.779
| -62% | -US$ 834 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
MENT
300
Deslistada
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$ 509 mil | 0,08% |
+25.049
| Nova | +US$ 457 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.