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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Assurant
AIZ
US$ 15,8 bi
| US$ 698 mil | 0,11% |
10.663
+1.739
| +19% | +US$ 116 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TCF
277
Deslistada
TCF Financial Corporation
TCF
| US$ 698 mil | 0,11% |
42.646
+18.775
| +79% | +US$ 301 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
278
AGCO
AGCO
US$ 7,72 bi
| US$ 692 mil | 0,11% |
+12.311
| Nova | +US$ 680 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
279
Deslistada
LXP Industrial Trust
LXP
| US$ 692 mil | 0,11% |
12.581
+8.601
| +216% | +US$ 477 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
280
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| US$ 691 mil | 0,11% |
30.829
+26.429
| +601% | +US$ 578 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
281
Ambev
ABEV
US$ 42,5 bi
| US$ 684 mil | 0,11% |
+97.281
| Nova | +US$ 716 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CODE
282
Deslistada
SPANSION INC, CLASS A COMMON STOCK
CODE
| US$ 684 mil | 0,11% |
+32.501
| Nova | +US$ 616 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PIR
283
Deslistada
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| US$ 683 mil | 0,11% |
2.217
+1.535
| +225% | +US$ 540 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
284
Old Republic International
ORI
US$ 9,5 bi
| US$ 680 mil | 0,11% |
+41.119
| Nova | +US$ 687 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
285
The Gap Inc
GAP
US$ 7,4 bi
| US$ 679 mil | 0,11% |
16.341
-3.054
| -16% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MDRX
286
Deslistada
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$ 679 mil | 0,11% |
+42.327
| Nova | +US$ 660 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
287
Oshkosh
OSK
US$ 8,64 bi
| US$ 678 mil | 0,11% |
+12.223
| Nova | +US$ 676 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
288
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 677 mil | 0,11% |
14.559
+3.983
| +38% | +US$ 195 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
289
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,1 bi
| US$ 673 mil | 0,11% |
27.286
+10.998
| +68% | +US$ 247 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
DWRE
290
Deslistada
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| US$ 669 mil | 0,11% |
+9.654
| Nova | +US$ 554 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
QLIK
291
Deslistada
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$ 665 mil | 0,11% |
+29.406
| Nova | +US$ 674 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
292
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 662 mil | 0,1% |
5.539
-14.991
| -73% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
293
Allegion
ALLE
US$ 16,3 bi
| US$ 659 mil | 0,1% |
+11.634
| Nova | +US$ 612 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
294
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,82 bi
| US$ 657 mil | 0,1% |
23.196
+9.062
| +64% | +US$ 274 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
295
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,45 bi
| US$ 656 mil | 0,1% |
11.290
+3.876
| +52% | +US$ 228 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
296
Brunswick
BC
US$ 4,89 bi
| US$ 655 mil | 0,1% |
15.548
+14.807
| +1.998% | +US$ 625 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
MMP
297
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 653 mil | 0,1% |
7.780
+7.205
| +1.253% | +US$ 565 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
BMS
298
Deslistada
Bemis
BMS
| US$ 652 mil | 0,1% |
+16.060
| Nova | +US$ 653 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
299
Hexcel
HXL
US$ 6,02 bi
| US$ 637 mil | 0,1% |
15.597
+5.223
| +50% | +US$ 217 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
300
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 636 mil | 0,1% |
+19.242
| Nova | +US$ 661 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.