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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,19 bi
| US$ 825 mil | 0,13% |
+24.772
| Nova | +US$ 805 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
LLTC
227
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 823 mil | 0,13% |
+17.492
| Nova | +US$ 811 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
228
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 83 bi
| US$ 822 mil | 0,13% |
142.653
-68.711
| -33% | -US$ 405 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
229
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,91 bi
| US$ 822 mil | 0,13% |
+30.819
| Nova | +US$ 852 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
SIVB
230
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 818 mil | 0,13% |
+7.015
| Nova | +US$ 782 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
231
Vale
VALE
US$ 47,7 bi
| US$ 815 mil | 0,13% |
61.613
-19.975
| -24% | -US$ 270 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
232
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 814 mil | 0,13% |
12.103
-42.755
| -78% | -US$ 2,63 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
233
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 813 mil | 0,13% |
+8.644
| Nova | +US$ 788 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDR
234
Deslistada
McDermott International
MDR
| US$ 809 mil | 0,13% |
+33.333
| Nova | +US$ 732 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
235
Waters Corp
WAT
US$ 90,5 bi
| US$ 799 mil | 0,13% |
7.653
+5.253
| +219% | +US$ 552 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
236
Deslistada
US Steel
X
| US$ 799 mil | 0,13% |
30.716
+30.427
| +10.528% | +US$ 778 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
237
Garmin
GRMN
US$ 54,5 bi
| US$ 795 mil | 0,13% |
13.064
-6.998
| -35% | -US$ 402 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
238
Mattel
MAT
US$ 4,32 bi
| US$ 793 mil | 0,13% |
+20.364
| Nova | +US$ 790 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
239
Terex
TEX
US$ 6,4 bi
| US$ 791 mil | 0,13% |
+19.258
| Nova | +US$ 783 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
240
Deslistada
Invensense Inc
INVN
| US$ 791 mil | 0,13% |
34.880
+31.880
| +1.063% | +US$ 652 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
241
Deslistada
Vital Energy
VTLE
| US$ 788 mil | 0,12% |
1.272
+983
| +340% | +US$ 557 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
242
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 785 mil | 0,12% |
+23.923
| Nova | +US$ 738 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
243
Deslistada
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$ 784 mil | 0,12% |
+15.814
| Nova | +US$ 787 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
244
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 777 mil | 0,12% |
+32.810
| Nova | +US$ 717 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MHR
245
Deslistada
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| US$ 777 mil | 0,12% |
94.852
+83.325
| +723% | +US$ 679 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
SALE
246
Deslistada
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| US$ 773 mil | 0,12% |
29.073
+10.584
| +57% | +US$ 308 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
247
BHP
BHP
US$ 202 bi
| US$ 772 mil | 0,12% |
+13.344
| Nova | +US$ 784 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
248
Outfront Media
OUT
US$ 5,91 bi
| US$ 771 mil | 0,12% |
+31.516
| Nova | +US$ 743 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
249
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,7 bi
| US$ 768 mil | 0,12% |
12.802
-7.770
| -38% | -US$ 464 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
HMHC
250
Deslistada
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$ 768 mil | 0,12% |
+40.086
| Nova | +US$ 776 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.