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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$154만 | 0.01% |
5,601
+147
| +3% | +US$3.82만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
177
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$153만 | 0.01% |
6,019
+120
| +2% | +US$2.96만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
178
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$152만 | 0.01% |
7,779
-539
| -6% | -US$11.1만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
AET
179
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$152만 | 0.01% |
7,483
+146
| +2% | +US$2.85만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
180
Ameren
AEE
US$294억
| US$151만 | 0.01% |
23,874
+958
| +4% | +US$6.03만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
181
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$151만 | 0.01% |
54,577
+3,837
| +8% | +US$10.7만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
182
Aon
AON
US$621억
| US$150만 | 0.01% |
9,756
-1,194
| -11% | -US$17.5만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
183
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$150만 | 0.01% |
16,357
-1,205
| -7% | -US$10.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
184
Realty Income
O
US$531억
| US$149만 | 0.01% |
26,958
+416
| +2% | +US$2.29만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
185
CF Industries
CF
US$183억
| US$148만 | 0.01% |
27,213
-334
| -1% | -US$1.61만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
186
Humana
HUM
US$496억
| US$147만 | 0.01% |
4,352
-50
| -1% | -US$1.62만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
187
Aflac
AFL
US$601억
| US$147만 | 0.01% |
31,157
+8,407
| +37% | +US$38.5만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
188
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$146만 | 0.01% |
27,606
-1,453
| -5% | -US$7.59만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
189
Public Storage
PSA
US$557억
| US$146만 | 0.01% |
7,226
-108
| -1% | -US$2.33만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
190
United Rentals
URI
US$641억
| US$144만 | 0.01% |
8,786
-728
| -8% | -US$11.3만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
191
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$142만 | 0.01% |
18,382
+1,193
| +7% | +US$9.01만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
192
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$141만 | 0.01% |
94,746
+15,963
| +20% | +US$25만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
193
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$139만 | 0.01% |
49,865
-35,599
| -42% | -US$105만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
194
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$138만 | 0.01% |
17,298
-125
| -0.7% | -US$9.9천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
CELG
195
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$137만 | 0.01% |
15,323
+3,805
| +33% | +US$33.6만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
196
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$136만 | 0.01% |
16,455
+712
| +5% | +US$5.59만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
197
Baxter International
BAX
US$131억
| US$135만 | 0.01% |
17,540
+196
| +1% | +US$1.45만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
198
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$135만 | 0.01% |
4,137
+119
| +3% | +US$3.63만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
199
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$133만 | 0.01% |
19,906
-459
| -2% | -US$3.06만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
200
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$132만 | 0.01% |
53,882
+12,509
| +30% | +US$31.3만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.