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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$98.6억
AUM 성장
+US$8.67억
(+9.6%)
자금 흐름
+US$9.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.84%
보유액
528
신규
26
증가
308
축소
168
청산됨
25
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2.3억 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1.3억 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6869만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$5257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.15억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5813만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$2258만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1557만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$857만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.76% |
| 2 | 금융 | 1.73% |
| 3 | 정보기술 | 1.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.01% |
| 5 | 임의소비재 | 0.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$12.1억 | 12.23% |
25,681,201
+1,096,363
| +4% | +US$5257만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$11.5억 | 11.69% |
26,061,343
-1,281,138
| -5% | -US$5813만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$11.3억 | 11.43% |
8,307,667
+210,775
| +3% | +US$2955만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$8.65억 | 8.77% |
51,313,130
+17,731,080
| +53% | +US$3.05억 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$5.88억 | 5.96% |
55,337,652
+11,871,498
| +27% | +US$1.3억 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$5.85억 | 5.93% |
5,785,800
+287,539
| +5% | +US$2981만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$5.81억 | 5.89% |
9,956,822
+1,161,575
| +13% | +US$6869만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$4.36억 | 4.42% |
8,570,455
+4,512,050
| +111% | +US$2.3억 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$3.67억 | 3.72% |
7,638,253
+178,689
| +2% | +US$860만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$2.77억 | 2.81% |
2,481,287
+390,949
| +19% | +US$4439만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$2.73억 | 2.77% |
16,720,809
+3,045,219
| +22% | +US$5193만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$2.66억 | 2.69% |
3,519,943
+559,246
| +19% | +US$4280만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$2.32억 | 2.36% |
1,980,020
+270,131
| +16% | +US$3191만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$2.29억 | 2.32% |
2,105,110
-1,056,380
| -33% | -US$1.15억 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$2.14억 | 2.17% |
6,337,448
+1,257,568
| +25% | +US$4451만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$1.44억 | 1.46% |
1,561,251
-233,152
| -13% | -US$2258만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$1.42억 | 1.44% |
1,256,650
+166,703
| +15% | +US$1893만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$9740만 | 0.99% |
662,925
+73,784
| +13% | +US$1102만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5745만 | 0.58% |
237,322
+35,711
| +18% | +US$896만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$3905만 | 0.4% |
322,133
+55,710
| +21% | +US$699만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3719만 | 0.38% |
886,696
-19,296
| -2% | -US$83.1만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3437만 | 0.35% |
376,603
+16,544
| +5% | +US$151만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3152만 | 0.32% |
197,291
-47,755
| -19% | -US$857만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2987만 | 0.3% |
412,780
+38,860
| +10% | +US$278만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$2271만 | 0.23% |
827,682
-569,516
| -41% | -US$1557만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Wealthfront 측은 US$98.6억 상당의 528개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$9.8억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 308개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Target 주식으로, 43,052주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.15억 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Target 주식으로, US$299만 상당의 43,052주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2018년 1분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.15억예요.
- Wealthfront 측은 2018년 1분기에 Vornado Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$98.6억 중 73% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$98.6억에 이르렀어요.
2018년 5월 7일에 제출된 Wealthfront의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.