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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.09%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$42.2억
AUM 성장
+US$5.92억
(+16%)
자금 흐름
+US$4.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.84%
보유액
396
신규
45
증가
257
축소
74
청산됨
20
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$5495만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5278만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$4188만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4006만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3895만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$392만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$196만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$178만 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$132만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.73% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 3 | 정보기술 | 1.35% |
| 4 | 금융 | 1.24% |
| 5 | 헬스케어 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1232억
| US$5.73억 | 13.58% |
15,222,943
+1,076,216
| +8% | +US$4006만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6951억
| US$5.14억 | 12.19% |
4,620,508
+351,175
| +8% | +US$3895만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$4.6억 | 10.91% |
12,296,524
+1,435,365
| +13% | +US$5278만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$3.82억 | 9.05% |
3,385,670
+484,951
| +17% | +US$5495만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$3.74억 | 8.88% |
26,010,840
+2,649,594
| +11% | +US$3738만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$2.27억 | 5.37% |
2,699,086
+284,737
| +12% | +US$2413만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$2.26억 | 5.35% |
25,861,404
+4,824,456
| +23% | +US$4188만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1524억
| US$1.8억 | 4.27% |
3,944,889
+592,629
| +18% | +US$2632만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158억
| US$1.39억 | 3.29% |
9,826,470
+1,500,261
| +18% | +US$2118만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$1.25억 | 2.97% |
1,442,943
+181,802
| +14% | +US$1622만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$1.1억 | 2.62% |
3,126,320
+293,432
| +10% | +US$1005만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$1.08억 | 2.57% |
878,693
+123,935
| +16% | +US$1527만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$8282만 | 1.96% |
907,391
+173,546
| +24% | +US$1557만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$7761만 | 1.84% |
1,549,639
-39,015
| -2% | -US$196만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$6416만 | 1.52% |
547,416
+72,152
| +15% | +US$841만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$6344만 | 1.5% |
649,447
+80,099
| +14% | +US$761만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$780억
| US$4669만 | 1.11% |
382,165
+30,796
| +9% | +US$373만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$3008만 | 0.71% |
234,504
+1,245
| +0.5% | +US$15.5만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2407만 | 0.57% |
121,162
+5,309
| +5% | +US$105만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$1765만 | 0.42% |
618,510
+86,994
| +16% | +US$247만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$1646만 | 0.39% |
165,966
+8,092
| +5% | +US$80.1만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$1175만 | 0.28% |
415,816
+156,696
| +60% | +US$415만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1145만 | 0.27% |
198,796
+38,168
| +24% | +US$215만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7290억
| US$1042만 | 0.25% |
119,335
-6,049
| -5% | -US$53.7만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$942만 | 0.22% |
225,020
+28,640
| +15% | +US$110만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Wealthfront 측은 US$42.2억 상당의 396개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.3억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.49억 규모를 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 257개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 6,635주를 보유했으며 가치는 US$46.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Twitter, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$392만 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$46.2만 상당의 6,635주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2016년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5495만 규모예요.
- Wealthfront의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twitter, Inc.이며, 추정 감소액은 US$392만예요.
- Wealthfront 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.2억 중 76% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$42.2억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Wealthfront의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.