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TBC
Three Bays Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
51.72%
1년 추정 수익률
7.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.54%
1년 예상 수익률
+7.41%
3년 예상 수익률
+63.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
-US$17.3억
(-67%)
자금 흐름
-US$1.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.99%
보유액
29
신규
5
증가
7
축소
5
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$6199만 |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$5662만 |
| 3 |
Hello Group
MOMO
|
+US$5557만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3429만 |
| 5 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+US$1843만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$8018만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$5739만 |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$5638만 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$5327만 |
| 5 |
ADSW
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
|
+US$5057만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.65% |
| 2 | 건강관리 | 19.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.24% |
| 4 | 소재 | 15.14% |
| 5 | 기타 | 10.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$8305만 | 9.79% |
4,645,656
+202,077
| +5% | +US$440만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
2
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$6810만 | 8.03% |
976,354
+179,754
| +23% | +US$1388만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
3
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$6405만 | 7.55% |
400,000
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$5967만 | 7.04% |
+2,138,000
| 신규 | +US$6199만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$5776만 | 6.81% |
+2,141,000
| 신규 | +US$5662만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Hello Group
MOMO
US$6.74억
| US$5566만 | 6.56% |
+1,270,779
| 신규 | +US$5557만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
MDCO
7
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$5533만 | 6.52% |
1,849,822
+489,262
| +36% | +US$1843만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
TSG
8
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$5148만 | 6.07% |
2,067,674
+419,418
| +25% | +US$1276만 |
2018 Q2
1분기
|
|
9
Equifax
EFX
US$189억
| US$4925만 | 5.81% |
377,190
+63,100
| +20% | +US$822만 |
2018 Q2
1분기
|
|
10
IQVIA
IQV
US$439억
| US$4916만 | 5.8% |
378,941
-223,300
| -37% | -US$2681만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
11
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$4534만 | 5.35% |
531,902
-114,900
| -18% | -US$1116만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4183만 | 4.93% |
1,695,500
-733,000
| -30% | -US$1644만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
13
Gray Television
GTN
US$4.51억
| US$3903만 | 4.6% |
2,230,349
+1,092,559
| +96% | +US$1788만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$3834만 | 4.52% |
275,577
-181,700
| -40% | -US$2262만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$2935만 | 3.46% |
+231,000
| 신규 | +US$3429만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$2727만 | 3.22% |
+1,525,500
| 신규 | +US$3318만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| US$1906만 | 2.25% |
476,367
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
18
Forestar Group
FOR
US$13.1억
| US$1152만 | 1.36% |
543,571
+206,806
| +61% | +US$489만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
19
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$272만 | 0.32% |
17,000
-319,700
| -95% | -US$4899만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Equifax
EFX
US$189억
| – | – |
-1,140,000
| 청산됨 | -US$1.43억 | – |
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| – | – |
-780,230
| 청산됨 | -US$5739만 | – |
|
22
Middleby
MIDD
US$48.7억
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$1827만 | – |
|
|
23
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| – | – |
-725,693
| 청산됨 | -US$5327만 | – |
|
24
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
-2,110,000
| 청산됨 | -US$3.62억 | – |
|
|
25
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05억
| – | – |
-2,493,986
| 청산됨 | -US$8018만 | – |
|
유사한 펀드
BWCA
GCM
BCM
Three Bays Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Three Bays Capital의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$8.48억였으며 전 분기 US$25.7억보다 67% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Three Bays Capital은(는) 2018년 3분기에 순 US$1.53억을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sinclair Inc으로, 추정 US$8018만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 6.7%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Three Bays Capital는 MGM Resorts International에 US$5967만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Three Bays Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 MGM Resorts International으로, US$5967만 상당의 2,138,000주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Medicines Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Three Bays Capital로, 추정 증가액은 US$1843만 규모예요.
- Three Bays Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VeriSign이며, 추정 감소액은 US$4899만예요.
- Three Bays Capital는 2018년 3분기에 Sinclair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Three Bays Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 70%를 차지해요.
- Three Bays Capital는 2018년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Three Bays Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 67% 하락해 US$8.48억가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Three Bays Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.