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TBC
Three Bays Capital 投資組合持股
AUM
US$8.48億
週轉率
51.72%
1年估算報酬率
7.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.54%
1年估算報酬率
+7.41%
3年估算報酬率
+63.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.48億
AUM 成長
-US$17.3億
(-67%)
資金流向
-US$1.53億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.99%
持股
29
新
5
增持
7
減碼
5
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$6199萬 |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$5662萬 |
| 3 |
Hello Group
MOMO
|
+US$5557萬 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3429萬 |
| 5 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+US$1843萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$8018萬 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$5739萬 |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$5638萬 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$5327萬 |
| 5 |
ADSW
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
|
+US$5057萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.65% |
| 2 | 醫療保健 | 19.09% |
| 3 | 通訊服務 | 17.24% |
| 4 | 原物料 | 15.14% |
| 5 | 其他 | 10.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$8305萬 | 9.79% |
4,645,656
+202,077
| +5% | +US$440萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
2
Brink's
BCO
US$43.1億
| US$6810萬 | 8.03% |
976,354
+179,754
| +23% | +US$1388萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
3
買權
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$6405萬 | 7.55% |
400,000
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$5967萬 | 7.04% |
+2,138,000
| 新 | +US$6199萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
5
Xerox
XRX
US$3.24億
| US$5776萬 | 6.81% |
+2,141,000
| 新 | +US$5662萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
6
Hello Group
MOMO
US$6.74億
| US$5566萬 | 6.56% |
+1,270,779
| 新 | +US$5557萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
MDCO
7
已下市
Medicines Co
MDCO
| US$5533萬 | 6.52% |
1,849,822
+489,262
| +36% | +US$1843萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
TSG
8
已下市
The Stars Group Inc.
TSG
| US$5148萬 | 6.07% |
2,067,674
+419,418
| +25% | +US$1276萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
9
Equifax
EFX
US$189億
| US$4925萬 | 5.81% |
377,190
+63,100
| +20% | +US$822萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
10
IQVIA
IQV
US$439億
| US$4916萬 | 5.8% |
378,941
-223,300
| -37% | -US$2681萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
11
Eagle Materials
EXP
US$52.2億
| US$4534萬 | 5.35% |
531,902
-114,900
| -18% | -US$1116萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4183萬 | 4.93% |
1,695,500
-733,000
| -30% | -US$1644萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
13
Gray Television
GTN
US$4.51億
| US$3903萬 | 4.6% |
2,230,349
+1,092,559
| +96% | +US$1788萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$3834萬 | 4.52% |
275,577
-181,700
| -40% | -US$2262萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
15
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$2935萬 | 3.46% |
+231,000
| 新 | +US$3429萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
16
買權
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$2727萬 | 3.22% |
+1,525,500
| 新 | +US$3318萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
17
已下市
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| US$1906萬 | 2.25% |
476,367
| – | – |
2018 Q1
2個季度
|
|
18
Forestar Group
FOR
US$13.1億
| US$1152萬 | 1.36% |
543,571
+206,806
| +61% | +US$489萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
19
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$272萬 | 0.32% |
17,000
-319,700
| -95% | -US$4899萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
20
買權
Equifax
EFX
US$189億
| – | – |
-1,140,000
| 已平倉 | -US$1.43億 | – |
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| – | – |
-780,230
| 已平倉 | -US$5739萬 | – |
|
22
Middleby
MIDD
US$48.7億
| – | – |
-175,000
| 已平倉 | -US$1827萬 | – |
|
|
23
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7億
| – | – |
-725,693
| 已平倉 | -US$5327萬 | – |
|
24
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| – | – |
-2,110,000
| 已平倉 | -US$3.62億 | – |
|
|
25
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05億
| – | – |
-2,493,986
| 已平倉 | -US$8018萬 | – |
|
相似基金
BWCA
GCM
BCM
Three Bays Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Three Bays Capital持有29個部位，管理資產為US$8.48億，較前一季的US$25.7億減少67%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Three Bays Capital於2018年第3季淨撤出US$1.53億，平倉10個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Sinclair Inc，這筆估值約為US$8018萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的21%，較前一季的6.7%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Three Bays Capital新建了MGM Resorts International的部位，價值US$5967萬。
- Three Bays Capital在2018年第3季最大筆買進的是MGM Resorts International：共買進2,138,000股，價值US$5967萬。
- Three Bays Capital在2018年第3季增持Medicines Co的幅度最大，估計增加US$1843萬。
- Three Bays Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是VeriSign，估計減持了US$4899萬。
- Three Bays Capital於2018年第3季完全出清Sinclair Inc，估計賣出金額為US$8018萬。
- 在2018年第3季，Three Bays Capital的投資組合規模為US$8.48億，前十大持股占70%。
- Three Bays Capital在2018年第3季新增了5個部位，並平倉10個部位。
- Three Bays Capital的投資組合價值較前一季下跌67%，降至US$8.48億。
根據Three Bays Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。