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Pomelo Capital 投資組合持股
AUM
US$10.4億
週轉率
15.66%
1年估算報酬率
1.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.29%
1年估算報酬率
-1.25%
3年估算報酬率
-4.35%
5年估算報酬率
-17.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.4億
AUM 成長
+US$1899萬
(+1.9%)
資金流向
-US$1.86億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.48%
持股
83
新
4
增持
12
減碼
4
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$349萬 |
| 2 |
Gogo Inc
GOGO
|
+US$188萬 |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+US$55.2萬 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$47.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$563萬 |
| 2 |
GameStop
GME
|
+US$467萬 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$86.3萬 |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+US$68.3萬 |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$39.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.75% |
| 2 | 工業 | 1.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.4% |
| 4 | 醫療保健 | 0.35% |
| 5 | 能源 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
RH
RH
US$21.4億
| US$1.34億 | 12.85% |
1,022,500
| – | – |
2016 Q1
10個季度
|
|
2
賣權
已下市
WW International
WW
| US$1.19億 | 11.41% |
1,651,300
+531,700
| +47% | +US$4318萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
3
賣權
Herbalife
HLF
US$15.3億
| US$1.08億 | 10.35% |
1,977,800
-56,700
| -3% | -US$313萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
4
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$6130萬 | 5.88% |
3,472,800
+30,000
| +0.9% | +US$62.5萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
5
賣權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$5098萬 | 4.89% |
1,550,000
+775,000
| +100% | +US$2623萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
6
賣權
Bausch Health
BHC
US$23.6億
| US$4518萬 | 4.33% |
1,760,000
| – | – |
2015 Q3
12個季度
|
|
|
NAV
7
賣權
已下市
Navistar International
NAV
| US$3760萬 | 3.61% |
976,500
| – | – |
2015 Q3
12個季度
|
|
8
賣權
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66億
| US$2818萬 | 2.7% |
1,217,200
| – | – |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
MNK
9
賣權
已下市
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$2433萬 | 2.33% |
830,100
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
10
賣權
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204億
| US$2209萬 | 2.12% |
1,430,000
+715,000
| +100% | +US$1113萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
TWTR
11
賣權
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2134萬 | 2.05% |
750,000
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
12
賣權
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$1917萬 | 1.84% |
904,300
| – | – |
2014 Q4
15個季度
|
|
13
賣權
Cemex
CX
US$148億
| US$1721萬 | 1.65% |
2,445,200
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
GNC
14
賣權
已下市
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$1622萬 | 1.56% |
3,916,600
+10,000
| +0.3% | +US$3.31萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
15
賣權
已下市
Pandora Media Inc
P
| US$1596萬 | 1.53% |
1,678,400
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
16
賣權
Uniti Group
UNIT
US$13.6億
| US$1541萬 | 1.48% |
764,900
+40,000
| +6% | +US$79.2萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
17
賣權
Prospect Capital
PSEC
US$8.54億
| US$1341萬 | 1.29% |
1,829,900
| – | – |
2015 Q1
14個季度
|
|
18
賣權
已下市
California Resources Corporation
CRC
| US$1246萬 | 1.2% |
339,200
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
19
賣權
GameStop
GME
US$135億
| US$1083萬 | 1.04% |
2,836,800
| – | – |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
WLL
20
賣權
已下市
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$1043萬 | 1% |
2,621
+133
| +5% | +US$49萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
|
DISH
21
賣權
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$1008萬 | 0.97% |
282,000
+35,000
| +14% | +US$120萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
GNC
22
已下市
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$919萬 | 0.88% |
2,219,926
+1,053,532
| +90% | +US$349萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
23
賣權
Gogo Inc
GOGO
US$2.89億
| US$843萬 | 0.81% |
1,624,500
-5,000
| -0.3% | -US$2.22萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
24
賣權
Upbound Group
UPBD
US$9.5億
| US$831萬 | 0.8% |
577,800
| – | – |
2018 Q1
2個季度
|
|
25
賣權
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$648萬 | 0.62% |
227,800
| – | – |
2016 Q3
8個季度
|
|
相似基金
TBC
BWCA
GCM
BCM
Pomelo Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Pomelo Capital持有83個部位，價值US$10.4億，較前一季的US$10.2億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Pomelo Capital於2018年第3季淨撤出US$1.86億，平倉9個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是GameStop，這筆估值約為US$467萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，Pomelo Capital新建了Herbalife的部位，價值US$54.6萬。
- Pomelo Capital在2018年第3季最大筆買進的是Herbalife：共買進10,000股，價值US$54.6萬。
- Pomelo Capital在2018年第3季增持GNC Holdings, Inc.的幅度最大，估計增加US$349萬。
- Pomelo Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY，估計減持了US$563萬。
- Pomelo Capital於2018年第3季完全出清GameStop，估計賣出金額為US$467萬。
- 在2018年第3季，Pomelo Capital的投資組合規模為US$10.4億，前十大持股占60%。
- Pomelo Capital在2018年第3季新增了4個部位，並平倉9個部位。
- Pomelo Capital的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$10.4億。
根據Pomelo Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。