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SPC
Salient Private Client 投資組合持股
AUM
US$5.13億
週轉率
15.2%
1年估算報酬率
10.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.79%
1年估算報酬率
+10.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.13億
AUM 成長
-US$8147萬
(-14%)
資金流向
-US$1.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.6%
持股
125
新
2
增持
16
減碼
71
已平倉
17
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$204萬 |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$147萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$95.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$45.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$990萬 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$796萬 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$596萬 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$584萬 |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 38.93% |
| 2 | 其他 | 14.37% |
| 3 | 科技 | 10.87% |
| 4 | 必需消費品 | 9.75% |
| 5 | 工業 | 6.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
1
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$4553萬 | 8.88% |
2,045,527
-263,038
| -11% | -US$571萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$4415萬 | 8.61% |
519,278
+5,567
| +1% | +US$45.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
3
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$4033萬 | 7.87% |
716,258
-78,996
| -10% | -US$421萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3077萬 | 6% |
105,849
-4,013
| -4% | -US$114萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1587萬 | 3.1% |
281,288
-7,144
| -2% | -US$37.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1241萬 | 2.42% |
111,037
-1,137
| -1% | -US$12.9萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1174萬 | 2.29% |
84,971
-937
| -1% | -US$12.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1148萬 | 2.24% |
33,191
-715
| -2% | -US$23.1萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
9
Select Water Solutions
WTTR
US$24億
| US$1094萬 | 2.13% |
923,531
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1057萬 | 2.06% |
367,807
-342,622
| -48% | -US$990萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1014萬 | 1.98% |
181,074
-3,620
| -2% | -US$18.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$993萬 | 1.94% |
59,365
-345
| -0.6% | -US$5.53萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$960萬 | 1.87% |
141,162
-22,498
| -14% | -US$152萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
14
AT&T
T
US$1606億
| US$955萬 | 1.86% |
376,411
-4,268
| -1% | -US$10.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$855萬 | 1.67% |
38,421
-926
| -2% | -US$19.3萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$845萬 | 1.65% |
56,070
-348
| -0.6% | -US$4.92萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4750億
| US$697萬 | 1.36% |
147,391
-1,811
| -1% | -US$8.81萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
18
3M
MMM
US$850億
| US$692萬 | 1.35% |
39,277
-332
| -0.8% | -US$5.72萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
19
General Mills
GIS
US$177億
| US$685萬 | 1.34% |
159,637
-4,884
| -3% | -US$22.1萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
20
Accenture
ACN
US$1406億
| US$685萬 | 1.34% |
40,221
-650
| -2% | -US$10.8萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$679萬 | 1.32% |
101,398
-918
| -0.9% | -US$6.11萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$653萬 | 1.27% |
55,964
-603
| -1% | -US$7.1萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$610萬 | 1.19% |
59,468
-1,208
| -2% | -US$13.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$606萬 | 1.18% |
20,685
+2,197
| +12% | +US$63萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2187億
| US$591萬 | 1.15% |
40,867
-491
| -1% | -US$6.86萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
相似基金
VIA
LLC
CV
BCM
GCM
Salient Private Client的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Salient Private Client持有125個部位，管理資產為US$5.13億，較前一季的US$5.94億減少14%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Salient Private Client於2018年第3季淨撤出US$1.14億，平倉17個部位，並減持71檔持股。 最受矚目的出清持股是PHILLIPS 66 PARTNERS LP，這筆估值約為US$531萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產39%，低於前一季的49%，其次為其他和科技。
與趨勢相反，Salient Private Client新建了Nike的部位，價值US$101萬。
- Salient Private Client在2018年第3季最大筆買進的是Nike：共買進11,930股，價值US$101萬。
- Salient Private Client在2018年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$204萬。
- Salient Private Client在2018年第3季最大幅度減持的標的是Enterprise Products Partners，估計減持了US$990萬。
- Salient Private Client於2018年第3季完全出清PHILLIPS 66 PARTNERS LP，估計賣出金額為US$531萬。
- 在2018年第3季，Salient Private Client的投資組合規模為US$5.13億，前十大持股占46%。
- Salient Private Client在2018年第3季新增了2個部位，並平倉17個部位。
- Salient Private Client的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$5.13億。
根據Salient Private Client的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。