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Salient Private Client Portfolio-Positionen

AUM 513 Mio. $ Umschlag 15,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
-81,5 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,6 %
Position
125
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
71
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,04 Mio. $
2
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
+1,47 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+958.225 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+630.153 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+455.155 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+9,9 Mio. $
2
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+7,96 Mio. $
3
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+5,96 Mio. $
4
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+5,84 Mio. $
5
GEL-Symbol
Genesis Energy
GEL
+5,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,93 %
2 Sonstiges 14,37 %
3 Technologie 10,87 %
4 Basiskonsumgüter 9,75 %
5 Industrie 6,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETP
1
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
45,5 Mio. $ 8,88 %
2.045.527
-263.038
-11 % -5,71 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
44,1 Mio. $ 8,61 %
519.278
+5.567
+1 % +455.155 $
2017 Q4
3 Quartale
TRGP-Symbol
3
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
40,3 Mio. $ 7,87 %
716.258
-78.996
-10 % -4,21 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30,8 Mio. $ 6 %
105.849
-4.013
-4 % -1,14 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,9 Mio. $ 3,1 %
281.288
-7.144
-2 % -372.033 $
2017 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,42 %
111.037
-1.137
-1 % -128.755 $
2017 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,29 %
84.971
-937
-1 % -124.514 $
2017 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
8
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,24 %
33.191
-715
-2 % -230.712 $
2017 Q4
3 Quartale
WTTR-Symbol
9
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,13 %
923.531
– –
2018 Q2
1 Quartal
EPD-Symbol
10
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,06 %
367.807
-342.622
-48 % -9,9 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,98 %
181.074
-3.620
-2 % -185.968 $
2017 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,94 %
59.365
-345
-0,6 % -55.291 $
2017 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,87 %
141.162
-22.498
-14 % -1,52 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
161 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,86 %
376.411
-4.268
-1 % -104.546 $
2017 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,67 %
38.421
-926
-2 % -193.171 $
2017 Q4
3 Quartale
ADP-Symbol
16
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,65 %
56.070
-348
-0,6 % -49.220 $
2017 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,36 %
147.391
-1.811
-1 % -88.127 $
2017 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
85 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,35 %
39.277
-332
-0,8 % -57.186 $
2017 Q4
3 Quartale
GIS-Symbol
19
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,34 %
159.637
-4.884
-3 % -221.129 $
2017 Q4
3 Quartale
ACN-Symbol
20
Accenture
ACN
141 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,34 %
40.221
-650
-2 % -108.198 $
2017 Q4
3 Quartale
CL-Symbol
21
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,32 %
101.398
-918
-0,9 % -61.145 $
2017 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,27 %
55.964
-603
-1 % -70.970 $
2017 Q4
3 Quartale
LYB-Symbol
23
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,19 %
59.468
-1.208
-2 % -132.100 $
2017 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,18 %
20.685
+2.197
+12 % +630.153 $
2017 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,15 %
40.867
-491
-1 % -68.610 $
2017 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Salient Private Client für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Salient Private Client 125 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Salient Private Client zog im Q3 2018 netto 114 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PHILLIPS 66 PARTNERS LP – eine Position im geschätzten Wert von 5,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Salient Private Client eine neue Position in Nike im Wert von 1,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Salient Private Client im Q3 2018 war Nike: 11.930 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Salient Private Client hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Salient Private Client im Q3 2018 entfiel auf Enterprise Products Partners und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Salient Private Client hat seine Position in PHILLIPS 66 PARTNERS LP im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Salient Private Client machen im Q3 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
  • Salient Private Client eröffnete 2 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Salient Private Client sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 513 Mio. $.

Auf Grundlage der von Salient Private Client für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .