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GCM
Gruss Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
715 Mio. $
Umschlag
74,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
715 Mio. $
AUM-Wachstum
-240 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-343 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-48,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,35 %
Position
31
Neu
8
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+30,3 Mio. $ |
| 3 |
Unum
UNM
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
SCG
Scana
SCG
|
+8,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+69,6 Mio. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+59,6 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+39,6 Mio. $ |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+37,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 27,57 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class A
PARAA
| 144 Mio. $ | 20,14 % |
2.479.900
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 15,59 % |
+600.000
| Neu | +109 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 11,98 % |
1.050.000
+550.000
| +110 % | +48,3 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Put
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 11,98 % |
+1.050.000
| Neu | +92,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Put
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 57,4 Mio. $ | 8,04 % |
+1.000.000
| Neu | +55,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 7,43 % |
1.500.000
-100.000
| -6 % | -3,54 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
7
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 5,4 % |
+1.400.000
| Neu | +39,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 5,14 % |
320.000
-380.000
| -54 % | -39,6 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 3,8 % |
+600.000
| Neu | +30,3 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 2,87 % |
+525.000
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,88 % |
400.000
-1.069.401
| -73 % | -37,4 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 13,2 Mio. $ | 1,85 % |
+791.667
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
SCG
13
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 8,75 Mio. $ | 1,22 % |
+225.000
| Neu | +8,63 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 8,48 Mio. $ | 1,19 % |
580.000
-820.000
| -59 % | -12,2 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
15
Tronox
TROX
554 Mio. $
| 8,36 Mio. $ | 1,17 % |
700.000
-1.300.000
| -65 % | -21,3 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
GCVRZ
16
Nicht mehr gelistet
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| 2,43 Mio. $ | 0,34 % |
4.586.200
-913.800
| -17 % | -489.888 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
17
CALL
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -4,1 Mio. $ | – |
|
18
CALL
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-750.000
| Geschlossen | -78,6 Mio. $ | – |
|
19
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -35,6 Mio. $ | – |
|
20
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
| – | – |
-575.000
| Geschlossen | -32,7 Mio. $ | – |
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-380.000
| Geschlossen | -73,8 Mio. $ | – |
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| – | – |
-850.000
| Geschlossen | -59,6 Mio. $ | – |
|
23
CALL
AT&T
T
161 Mrd. $
| – | – |
-1.237.940
| Geschlossen | -30 Mio. $ | – |
|
24
Put
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| – | – |
-1.620.000
| Geschlossen | -39,4 Mio. $ | – |
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| – | – |
-270.000
| Geschlossen | -32,9 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
BCM
BWCA
TBC
SPC
Portfolio-Rückblick von Gruss Capital Management für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Gruss Capital Management 31 Positionen im Wert von 715 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 955 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Gruss Capital Management zog im Q3 2018 netto 343 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 73,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Gruss Capital Management eine neue Position in Micron Technology im Wert von 27,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Gruss Capital Management im Q3 2018 war Micron Technology: 600.000 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- Gruss Capital Management hat seine Position in Dollar Tree in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gruss Capital Management im Q3 2018 entfiel auf Lowe's Companies und belief sich schätzungsweise auf 39,6 Mio. $.
- Gruss Capital Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 73,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gruss Capital Management machen im Q3 2018 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 715 Mio. $ aus.
- Gruss Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Gruss Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 715 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gruss Capital Management für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .