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TBC
Three Bays Capital Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
51,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,73 Mrd. $
(-67 %)
Kapitalfluss
-153 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,99 %
Position
29
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+62 Mio. $ |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+56,6 Mio. $ |
| 3 |
Hello Group
MOMO
|
+55,6 Mio. $ |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+34,3 Mio. $ |
| 5 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+18,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+80,2 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+57,4 Mio. $ |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+56,4 Mio. $ |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+53,3 Mio. $ |
| 5 |
ADSW
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
|
+50,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,65 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,09 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,24 % |
| 4 | Grundstoffe | 15,14 % |
| 5 | Sonstiges | 10,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 83 Mio. $ | 9,79 % |
4.645.656
+202.077
| +5 % | +4,4 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
2
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 8,03 % |
976.354
+179.754
| +23 % | +13,9 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
3
CALL
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 7,55 % |
400.000
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 7,04 % |
+2.138.000
| Neu | +62 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Xerox
XRX
324 Mio. $
| 57,8 Mio. $ | 6,81 % |
+2.141.000
| Neu | +56,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Hello Group
MOMO
674 Mio. $
| 55,7 Mio. $ | 6,56 % |
+1.270.779
| Neu | +55,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
MDCO
7
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 55,3 Mio. $ | 6,52 % |
1.849.822
+489.262
| +36 % | +18,4 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
TSG
8
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 51,5 Mio. $ | 6,07 % |
2.067.674
+419.418
| +25 % | +12,8 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
9
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 5,81 % |
377.190
+63.100
| +20 % | +8,22 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
10
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 5,8 % |
378.941
-223.300
| -37 % | -26,8 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
11
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 5,35 % |
531.902
-114.900
| -18 % | -11,2 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 41,8 Mio. $ | 4,93 % |
1.695.500
-733.000
| -30 % | -16,4 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
13
Gray Television
GTN
451 Mio. $
| 39 Mio. $ | 4,6 % |
2.230.349
+1.092.559
| +96 % | +17,9 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 4,52 % |
275.577
-181.700
| -40 % | -22,6 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
15
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 3,46 % |
+231.000
| Neu | +34,3 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 27,3 Mio. $ | 3,22 % |
+1.525.500
| Neu | +33,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| 19,1 Mio. $ | 2,25 % |
476.367
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
18
Forestar Group
FOR
1,31 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,36 % |
543.571
+206.806
| +61 % | +4,89 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
19
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,32 % |
17.000
-319.700
| -95 % | -49 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
CALL
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| – | – |
-1.140.000
| Geschlossen | -143 Mio. $ | – |
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| – | – |
-780.230
| Geschlossen | -57,4 Mio. $ | – |
|
22
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
| – | – |
-175.000
| Geschlossen | -18,3 Mio. $ | – |
|
|
23
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
| – | – |
-725.693
| Geschlossen | -53,3 Mio. $ | – |
|
24
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-2.110.000
| Geschlossen | -362 Mio. $ | – |
|
|
25
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
| – | – |
-2.493.986
| Geschlossen | -80,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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BCM
Portfolio-Rückblick von Three Bays Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Three Bays Capital 29 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Rückgang um 67 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Three Bays Capital zog im Q3 2018 netto 153 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sinclair Inc – eine Position im geschätzten Wert von 80,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Three Bays Capital eine neue Position in MGM Resorts International im Wert von 59,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Three Bays Capital im Q3 2018 war MGM Resorts International: 2.138.000 Aktien im Wert von 59,7 Mio. $.
- Three Bays Capital hat seine Position in Medicines Co in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Three Bays Capital im Q3 2018 entfiel auf VeriSign und belief sich schätzungsweise auf 49 Mio. $.
- Three Bays Capital hat seine Position in Sinclair Inc im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 80,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Three Bays Capital machen im Q3 2018 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Three Bays Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Three Bays Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 67 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Three Bays Capital für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .