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TBC
Three Bays Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 848 M
Rotación
51.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 848 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1725 M
(-67%)
Flujo de capital
-USD 153 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.99%
Posición
29
Nuevas
5
Aumentadas
7
Reducidas
5
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 62 M |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+USD 56.6 M |
| 3 |
Hello Group
MOMO
|
+USD 55.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 34.3 M |
| 5 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+USD 18.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 80.2 M |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 57.4 M |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+USD 56.4 M |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+USD 53.3 M |
| 5 |
ADSW
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
|
+USD 50.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.65% |
| 2 | Atención médica | 19.09% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.24% |
| 4 | Materiales | 15.14% |
| 5 | Varios | 10.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 83 M | 9.79% |
4,645,656
+202,077
| +5% | +USD 4.4 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
2
Brink's
BCO
USD 4315 M
| USD 68.1 M | 8.03% |
976,354
+179,754
| +23% | +USD 13.9 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
3
Opción de compra
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 64 M | 7.55% |
400,000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 59.7 M | 7.04% |
+2,138,000
| Nuevas | +USD 62 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 57.8 M | 6.81% |
+2,141,000
| Nuevas | +USD 56.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Hello Group
MOMO
USD 674 M
| USD 55.7 M | 6.56% |
+1,270,779
| Nuevas | +USD 55.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
MDCO
7
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 55.3 M | 6.52% |
1,849,822
+489,262
| +36% | +USD 18.4 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
TSG
8
Dejó de cotizar
The Stars Group Inc.
TSG
| USD 51.5 M | 6.07% |
2,067,674
+419,418
| +25% | +USD 12.8 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 49.2 M | 5.81% |
377,190
+63,100
| +20% | +USD 8.22 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
10
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 49.2 M | 5.8% |
378,941
-223,300
| -37% | -USD 26.8 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
11
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 45.3 M | 5.35% |
531,902
-114,900
| -18% | -USD 11.2 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 41.8 M | 4.93% |
1,695,500
-733,000
| -30% | -USD 16.4 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
Gray Television
GTN
USD 451 M
| USD 39 M | 4.6% |
2,230,349
+1,092,559
| +96% | +USD 17.9 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 38.3 M | 4.52% |
275,577
-181,700
| -40% | -USD 22.6 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 29.4 M | 3.46% |
+231,000
| Nuevas | +USD 34.3 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 27.3 M | 3.22% |
+1,525,500
| Nuevas | +USD 33.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| USD 19.1 M | 2.25% |
476,367
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Forestar Group
FOR
USD 1310 M
| USD 11.5 M | 1.36% |
543,571
+206,806
| +61% | +USD 4.89 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 2.72 M | 0.32% |
17,000
-319,700
| -95% | -USD 49 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| – | – |
-1,140,000
| Cerradas | -USD 143 M | – |
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| – | – |
-780,230
| Cerradas | -USD 57.4 M | – |
|
22
Middleby
MIDD
USD 4874 M
| – | – |
-175,000
| Cerradas | -USD 18.3 M | – |
|
|
23
Nexstar Media Group
NXST
USD 5071 M
| – | – |
-725,693
| Cerradas | -USD 53.3 M | – |
|
24
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-2,110,000
| Cerradas | -USD 362 M | – |
|
|
25
Sinclair Inc
SBGI
USD 905 M
| – | – |
-2,493,986
| Cerradas | -USD 80.2 M | – |
|
Fondos similares
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Three Bays Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Three Bays Capital mantenía 29 posiciones valuadas en USD 848 M, un 67% menos que los USD 2573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Three Bays Capital registró retiros netos por USD 153 M en T3 2018, cerró 10 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Sinclair Inc, una posición estimada en USD 80.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 6.7% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Three Bays Capital abrió una nueva posición en MGM Resorts International por valor de USD 59.7 M.
- La mayor compra de Three Bays Capital en T3 2018 fue MGM Resorts International: 2,138,000 acciones por un valor de USD 59.7 M.
- Three Bays Capital fue quien más aumentó su posición en Medicines Co durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 18.4 M.
- La mayor reducción de Three Bays Capital durante T3 2018 fue en VeriSign, con un recorte estimado de USD 49 M.
- Three Bays Capital cerró por completo su posición en Sinclair Inc en T3 2018, con una venta estimada de USD 80.2 M.
- Las diez principales posiciones de Three Bays Capital representan 70% de su cartera de USD 848 M en T3 2018.
- Three Bays Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Three Bays Capital cayó 67% frente al trimestre anterior, hasta USD 848 M.
Según el Informe 13F de Three Bays Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.