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TBC
Three Bays Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 848 mi
Giro
51,72%
Retorno est. (1 ano)
7,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,54%
Retorno est. (1 ano)
+7,41%
Retorno est. (3 anos)
+63,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 848 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,73 bi
(-67%)
Fluxo de capital
-US$ 153 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,99%
Posição
29
Nova
5
Aumentada
7
Reduzida
5
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 62 mi |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$ 56,6 mi |
| 3 |
Hello Group
MOMO
|
+US$ 55,6 mi |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 34,3 mi |
| 5 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+US$ 18,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 80,2 mi |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 57,4 mi |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$ 56,4 mi |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$ 53,3 mi |
| 5 |
ADSW
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
|
+US$ 50,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,65% |
| 2 | Saúde | 19,09% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17,24% |
| 4 | Materiais | 15,14% |
| 5 | Diversos | 10,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 83 mi | 9,79% |
4.645.656
+202.077
| +5% | +US$ 4,4 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
2
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 68,1 mi | 8,03% |
976.354
+179.754
| +23% | +US$ 13,9 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
3
Opção de compra
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 64 mi | 7,55% |
400.000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 59,7 mi | 7,04% |
+2.138.000
| Nova | +US$ 62 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 57,8 mi | 6,81% |
+2.141.000
| Nova | +US$ 56,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Hello Group
MOMO
US$ 674 mi
| US$ 55,7 mi | 6,56% |
+1.270.779
| Nova | +US$ 55,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
MDCO
7
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 55,3 mi | 6,52% |
1.849.822
+489.262
| +36% | +US$ 18,4 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
TSG
8
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| US$ 51,5 mi | 6,07% |
2.067.674
+419.418
| +25% | +US$ 12,8 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 49,2 mi | 5,81% |
377.190
+63.100
| +20% | +US$ 8,22 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
10
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 49,2 mi | 5,8% |
378.941
-223.300
| -37% | -US$ 26,8 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
11
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 45,3 mi | 5,35% |
531.902
-114.900
| -18% | -US$ 11,2 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 41,8 mi | 4,93% |
1.695.500
-733.000
| -30% | -US$ 16,4 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
Gray Television
GTN
US$ 451 mi
| US$ 39 mi | 4,6% |
2.230.349
+1.092.559
| +96% | +US$ 17,9 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 38,3 mi | 4,52% |
275.577
-181.700
| -40% | -US$ 22,6 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 29,4 mi | 3,46% |
+231.000
| Nova | +US$ 34,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 27,3 mi | 3,22% |
+1.525.500
| Nova | +US$ 33,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| US$ 19,1 mi | 2,25% |
476.367
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Forestar Group
FOR
US$ 1,31 bi
| US$ 11,5 mi | 1,36% |
543.571
+206.806
| +61% | +US$ 4,89 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 2,72 mi | 0,32% |
17.000
-319.700
| -95% | -US$ 49 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| – | – |
-1.140.000
| Encerrada | -US$ 143 mi | – |
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| – | – |
-780.230
| Encerrada | -US$ 57,4 mi | – |
|
22
Middleby
MIDD
US$ 4,87 bi
| – | – |
-175.000
| Encerrada | -US$ 18,3 mi | – |
|
|
23
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,07 bi
| – | – |
-725.693
| Encerrada | -US$ 53,3 mi | – |
|
24
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-2.110.000
| Encerrada | -US$ 362 mi | – |
|
|
25
Sinclair Inc
SBGI
US$ 905 mi
| – | – |
-2.493.986
| Encerrada | -US$ 80,2 mi | – |
|
Fundos semelhantes
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Three Bays Capital no T3 2018
No T3 2018, Three Bays Capital detinha 29 posições no valor de US$ 848 mi, uma queda de 67% em relação a US$ 2,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Three Bays Capital fez uma retirada líquida de US$ 153 mi em T3 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Sinclair Inc, uma posição estimada em US$ 80,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 21% dos ativos, ante 6,7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Three Bays Capital abriu uma nova posição em MGM Resorts International no valor de US$ 59,7 mi.
- A maior compra de Three Bays Capital no T3 2018 foi MGM Resorts International: 2.138.000 ações no valor de US$ 59,7 mi.
- Three Bays Capital foi quem mais aumentou sua posição em Medicines Co no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior redução de Three Bays Capital em T3 2018 foi em VeriSign, com um corte estimado de US$ 49 mi.
- Three Bays Capital encerrou totalmente sua posição em Sinclair Inc no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 80,2 mi.
- As dez maiores posições de Three Bays Capital representam 70% de sua carteira de US$ 848 mi no T3 2018.
- Three Bays Capital abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T3 2018.
- O valor da carteira de Three Bays Capital caiu 67% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 848 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Three Bays Capital referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.