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Pomelo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,04 bi
Giro
15,66%
Retorno est. (1 ano)
1,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,29%
Retorno est. (1 ano)
-1,25%
Retorno est. (3 anos)
-4,35%
Retorno est. (5 anos)
-17,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 186 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,48%
Posição
83
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
4
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
Gogo Inc
GOGO
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 552 mil |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$ 477 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$ 5,63 mi |
| 2 |
GameStop
GME
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$ 391 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,75% |
| 2 | Industriais | 1,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,4% |
| 4 | Saúde | 0,35% |
| 5 | Energia | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 134 mi | 12,85% |
1.022.500
| – | – |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Deslistada
WW International
WW
| US$ 119 mi | 11,41% |
1.651.300
+531.700
| +47% | +US$ 43,2 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
| US$ 108 mi | 10,35% |
1.977.800
-56.700
| -3% | -US$ 3,13 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 61,3 mi | 5,88% |
3.472.800
+30.000
| +0,9% | +US$ 625 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 51 mi | 4,89% |
1.550.000
+775.000
| +100% | +US$ 26,2 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
| US$ 45,2 mi | 4,33% |
1.760.000
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
NAV
7
Opção de venda
Deslistada
Navistar International
NAV
| US$ 37,6 mi | 3,61% |
976.500
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Canadian Solar
CSIQ
US$ 666 mi
| US$ 28,2 mi | 2,7% |
1.217.200
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
MNK
9
Opção de venda
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 24,3 mi | 2,33% |
830.100
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
10
Opção de venda
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| US$ 22,1 mi | 2,12% |
1.430.000
+715.000
| +100% | +US$ 11,1 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
TWTR
11
Opção de venda
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 21,3 mi | 2,05% |
750.000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opção de venda
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 19,2 mi | 1,84% |
904.300
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Cemex
CX
US$ 14,8 bi
| US$ 17,2 mi | 1,65% |
2.445.200
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
GNC
14
Opção de venda
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 16,2 mi | 1,56% |
3.916.600
+10.000
| +0,3% | +US$ 33,1 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Deslistada
Pandora Media Inc
P
| US$ 16 mi | 1,53% |
1.678.400
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
Uniti Group
UNIT
US$ 1,36 bi
| US$ 15,4 mi | 1,48% |
764.900
+40.000
| +6% | +US$ 792 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Prospect Capital
PSEC
US$ 854 mi
| US$ 13,4 mi | 1,29% |
1.829.900
| – | – |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
| US$ 12,5 mi | 1,2% |
339.200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 10,8 mi | 1,04% |
2.836.800
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
WLL
20
Opção de venda
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 10,4 mi | 1% |
2.621
+133
| +5% | +US$ 490 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
DISH
21
Opção de venda
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 10,1 mi | 0,97% |
282.000
+35.000
| +14% | +US$ 1,2 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
GNC
22
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 9,19 mi | 0,88% |
2.219.926
+1.053.532
| +90% | +US$ 3,49 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Gogo Inc
GOGO
US$ 289 mi
| US$ 8,43 mi | 0,81% |
1.624.500
-5.000
| -0,3% | -US$ 22,2 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Upbound Group
UPBD
US$ 954 mi
| US$ 8,31 mi | 0,8% |
577.800
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 6,48 mi | 0,62% |
227.800
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Pomelo Capital no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Pomelo Capital detinha 83 posições avaliadas em US$ 1,04 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Pomelo Capital fez uma retirada líquida de US$ 186 mi em T3 2018, encerrando 9 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi GameStop, uma posição estimada em US$ 4,67 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Pomelo Capital abriu uma nova posição em Herbalife no valor de US$ 546 mil.
- A maior compra de Pomelo Capital no T3 2018 foi Herbalife: 10.000 ações no valor de US$ 546 mil.
- Pomelo Capital foi quem mais aumentou sua posição em GNC Holdings, Inc. no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de Pomelo Capital em T3 2018 foi em MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY, com um corte estimado de US$ 5,63 mi.
- Pomelo Capital encerrou totalmente sua posição em GameStop no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,67 mi.
- As dez maiores posições de Pomelo Capital representam 60% de sua carteira de US$ 1,04 bi no T3 2018.
- Pomelo Capital abriu 4 novas posições e encerrou 9 em T3 2018.
- O valor da carteira de Pomelo Capital subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pomelo Capital referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.