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Pomelo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,04 bi
Giro
15,66%
Retorno est. (1 ano)
1,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,29%
Retorno est. (1 ano)
-1,25%
Retorno est. (3 anos)
-4,35%
Retorno est. (5 anos)
-17,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 186 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,48%
Posição
83
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
4
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
Gogo Inc
GOGO
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 552 mil |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$ 477 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$ 5,63 mi |
| 2 |
GameStop
GME
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$ 391 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,75% |
| 2 | Bens industriais | 1,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,4% |
| 4 | Saúde | 0,35% |
| 5 | Energia | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de compra
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,58 bi
| US$ 5,83 mi | 0,56% |
25.937
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
27
Opção de compra
GameStop
GME
US$ 13 bi
| US$ 4,58 mi | 0,44% |
+1.200.000
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
28
Opção de venda
Tanger
SKT
US$ 4,54 bi
| US$ 2,92 mi | 0,28% |
127.600
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
29
Opção de venda
Granite Construction
GVA
US$ 5,5 bi
| US$ 2,59 mi | 0,25% |
+56.700
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
30
Gogo Inc
GOGO
US$ 444 mi
| US$ 2,46 mi | 0,24% |
475.000
+425.000
| +850% | +US$ 1,88 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
31
Opção de venda
Community Health Systems
CYH
US$ 316 mi
| US$ 2,12 mi | 0,2% |
611.500
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
32
Bausch Health
BHC
US$ 3,13 bi
| US$ 1,54 mi | 0,15% |
60.000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
AVP
33
Opção de compra
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
| US$ 1,39 mi | 0,13% |
633.600
| – | – |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
MNK
34
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 1,21 mi | 0,12% |
41.297
-200.000
| -83% | -US$ 5,63 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
35
Upbound Group
UPBD
US$ 1,46 bi
| US$ 1,18 mi | 0,11% |
81.934
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
WLL
36
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 1,09 mi | 0,1% |
274
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
FTR
37
Opção de compra
Deslistada
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$ 1,09 mi | 0,1% |
168.000
| – | – |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
38
Avis
CAR
US$ 4,43 bi
| US$ 992 mil | 0,1% |
30.860
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
39
Community Health Systems
CYH
US$ 316 mi
| US$ 906 mil | 0,09% |
261.844
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
40
Opção de venda
Deslistada
US Steel
X
| US$ 783 mil | 0,08% |
25.700
| – | – |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
41
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,22 bi
| US$ 770 mil | 0,07% |
36.300
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
42
Opção de venda
Mattel
MAT
US$ 4,32 bi
| US$ 707 mil | 0,07% |
45.000
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
43
Deslistada
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$ 693 mil | 0,07% |
48.836
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
44
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,9 bi
| US$ 618 mil | 0,06% |
40.000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
45
Opção de venda
Onity Group
ONIT
US$ 234 mi
| US$ 583 mil | 0,06% |
9.867
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
JCP
46
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 547 mil | 0,05% |
329.358
+225.000
| +216% | +US$ 477 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
47
Herbalife
HLF
US$ 1,67 bi
| US$ 546 mil | 0,05% |
+10.000
| Nova | +US$ 552 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
WFT
48
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 543 mil | 0,05% |
200.221
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
FTR
49
Deslistada
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$ 487 mil | 0,05% |
75.000
+24.000
| +47% | +US$ 131 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
50
Opção de venda
Teekay
TK
US$ 1,2 bi
| US$ 481 mil | 0,05% |
71.400
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Pomelo Capital no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Pomelo Capital detinha 83 posições avaliadas em US$ 1,04 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Pomelo Capital fez uma retirada líquida de US$ 186 mi em T3 2018, encerrando 9 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi GameStop, uma posição estimada em US$ 4,67 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Pomelo Capital abriu uma nova posição em Herbalife no valor de US$ 546 mil.
- A maior compra de Pomelo Capital no T3 2018 foi Herbalife: 10.000 ações no valor de US$ 546 mil.
- Pomelo Capital foi quem mais aumentou sua posição em GNC Holdings, Inc. no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de Pomelo Capital em T3 2018 foi em MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY, com um corte estimado de US$ 5,63 mi.
- Pomelo Capital encerrou totalmente sua posição em GameStop no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,67 mi.
- As dez maiores posições de Pomelo Capital representam 60% de sua carteira de US$ 1,04 bi no T3 2018.
- Pomelo Capital abriu 4 novas posições e encerrou 9 em T3 2018.
- O valor da carteira de Pomelo Capital subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pomelo Capital referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.