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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,99%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 601 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,88%
Posição
42
Nova
2
Aumentada
23
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 921 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 904 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 312 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 891 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 828 mil |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 26,6 mil |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 23,6 mil |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 23,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,72% |
| 2 | Energia | 1,18% |
| 3 | Financeiro | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 301 mi | 50,01% |
2.009.161
+7.038
| +0,4% | +US$ 1,04 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 121 mi | 20,06% |
2.317.232
+30.512
| +1% | +US$ 1,59 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 33,3 mi | 5,53% |
294.214
+2.745
| +0,9% | +US$ 312 mil |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 30,4 mi | 5,06% |
274.883
+2.148
| +0,8% | +US$ 235 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 27 mi | 4,49% |
533.609
+2.145
| +0,4% | +US$ 106 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 24,8 mi | 4,13% |
178.065
+1.714
| +1% | +US$ 240 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$ 422 mi
| US$ 17,5 mi | 2,91% |
412.625
+3.707
| +0,9% | +US$ 155 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 15,7 mi | 2,6% |
149.002
+964
| +0,7% | +US$ 100 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,53 mi | 0,59% |
71.922
+611
| +0,9% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,02 mi | 0,5% |
69.745
+3.593
| +5% | +US$ 155 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,87 mi | 0,31% |
17.366
+863
| +5% | +US$ 93,8 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,68 mi | 0,28% |
29.855
+177
| +0,6% | +US$ 9,9 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,66 mi | 0,28% |
10.262
+328
| +3% | +US$ 52,1 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,44 mi | 0,24% |
17.226
+74
| +0,4% | +US$ 6,2 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,43 mi | 0,24% |
17.811
+64
| +0,4% | +US$ 5,18 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,19 mi | 0,2% |
28.914
+659
| +2% | +US$ 27,7 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 925 mil | 0,15% |
4.302
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
ETP
18
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 923 mil | 0,15% |
41.458
-836
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 922 mil | 0,15% |
+79.512
| Nova | +US$ 904 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 906 mil | 0,15% |
31.519
-919
| -3% | -US$ 26,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 863 mil | 0,14% |
+31.752
| Nova | +US$ 921 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 825 mil | 0,14% |
10.482
+311
| +3% | +US$ 24,6 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 805 mil | 0,13% |
32.206
-927
| -3% | -US$ 23,3 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 803 mil | 0,13% |
6.040
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
MMP
25
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 795 mil | 0,13% |
11.738
-340
| -3% | -US$ 23,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Revisão da carteira de Summit Equities no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Summit Equities detinha 42 posições avaliadas em US$ 601 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Summit Equities mostra 2 novas, 23 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Williams Companies: 31.752 ações no valor de US$ 863 mil. A maior venda foi de Williams Partners L.P., estimada em US$ 891 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Equities no T3 2018 foi Williams Companies: 31.752 ações no valor de US$ 863 mil.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T3 2018 foi em Enterprise Products Partners, com um corte estimado de US$ 26,6 mil.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em Williams Partners L.P. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 891 mil.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 601 mi no T3 2018.
- Summit Equities abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2018.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 601 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.