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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,62%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,62%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,93 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 892 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 708 mil |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 694 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 266 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,86% |
| 2 | Energia | 6,08% |
| 3 | Imobiliário | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 135 mi | 50,98% |
1.330.330
+87.371
| +7% | +US$ 8,93 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 59,9 mi | 22,66% |
1.215.547
+92.514
| +8% | +US$ 4,78 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 15 mi | 5,66% |
114.109
+4.980
| +5% | +US$ 694 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 14,1 mi | 5,35% |
174.123
+10.920
| +7% | +US$ 892 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 10,7 mi | 4,03% |
106.833
+6.838
| +7% | +US$ 708 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 333 mi
| US$ 6,79 mi | 2,57% |
274.282
+14.878
| +6% | +US$ 390 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 6,13 mi | 2,32% |
261.957
+11.417
| +5% | +US$ 283 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
MMP
8
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,93 mi | 0,73% |
22.899
+378
| +2% | +US$ 31,4 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
EEP
9
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 1,77 mi | 0,67% |
45.462
+1.654
| +4% | +US$ 59,5 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
KMP
10
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 1,7 mi | 0,64% |
18.243
+1.105
| +6% | +US$ 98,3 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,64% |
42.147
+1.591
| +4% | +US$ 62,4 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ETP
12
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,66 mi | 0,63% |
25.881
+1.427
| +6% | +US$ 82,5 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
MWE
13
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$ 1,57 mi | 0,59% |
20.421
+811
| +4% | +US$ 60,6 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,58% |
25.884
+1.422
| +6% | +US$ 83,4 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
BPL
15
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,42 mi | 0,54% |
17.880
+2.429
| +16% | +US$ 193 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
WPZ
16
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 1,4 mi | 0,53% |
27.920
+3.827
| +16% | +US$ 190 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
OKS
17
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,39 mi | 0,53% |
24.882
+2.081
| +9% | +US$ 119 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 420 mi
| US$ 424 mil | 0,16% |
5.787
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 306 mil | 0,12% |
7.312
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
VER
20
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 177 mil | 0,07% |
2.941
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| – | – |
-9.050
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Summit Equities detinha 21 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Summit Equities investiu US$ 17,4 mi em capital líquido novo no T3 2014, aumentando 17 posições existentes.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Energia e Imobiliário.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Energy Transfer Partners, com uma venda estimada em US$ 266 mil.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 8,93 mi.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 266 mil.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2014.
- Summit Equities abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2014.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T3 2014, protocolado em 13 de nov. de 2014.