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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,62 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,93 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,78 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+892.273 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+708.171 $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+694.339 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+266.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,86 %
2 Energie 6,08 %
3 Immobilien 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
135 Mio. $ 50,98 %
1.330.330
+87.371
+7 % +8,93 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
59,9 Mio. $ 22,66 %
1.215.547
+92.514
+8 % +4,78 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
VDE-Symbol
3
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
15 Mio. $ 5,66 %
114.109
+4.980
+5 % +694.339 $
2014 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,35 %
174.123
+10.920
+7 % +892.273 $
2014 Q1
2 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,03 %
106.833
+6.838
+7 % +708.171 $
2014 Q1
2 Quartale
GCC-Symbol
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
6,79 Mio. $ 2,57 %
274.282
+14.878
+6 % +390.271 $
2014 Q1
2 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,32 %
261.957
+11.417
+5 % +283.427 $
2014 Q1
2 Quartale
MMP
8
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,93 Mio. $ 0,73 %
22.899
+378
+2 % +31.429 $
2014 Q1
2 Quartale
EEP
9
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
1,77 Mio. $ 0,67 %
45.462
+1.654
+4 % +59.537 $
2014 Q1
2 Quartale
KMP
10
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
1,7 Mio. $ 0,64 %
18.243
+1.105
+6 % +98.329 $
2014 Q1
2 Quartale
EPD-Symbol
11
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,64 %
42.147
+1.591
+4 % +62.425 $
2014 Q1
2 Quartale
ETP
12
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
1,66 Mio. $ 0,63 %
25.881
+1.427
+6 % +82.517 $
2014 Q1
2 Quartale
MWE
13
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
1,57 Mio. $ 0,59 %
20.421
+811
+4 % +60.616 $
2014 Q1
2 Quartale
PAA-Symbol
14
Plains All American Pipeline
PAA
18 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,58 %
25.884
+1.422
+6 % +83.370 $
2014 Q1
2 Quartale
BPL
15
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,42 Mio. $ 0,54 %
17.880
+2.429
+16 % +193.482 $
2014 Q1
2 Quartale
WPZ
16
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
1,4 Mio. $ 0,53 %
27.920
+3.827
+16 % +190.461 $
2014 Q1
2 Quartale
OKS
17
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
1,39 Mio. $ 0,53 %
24.882
+2.081
+9 % +118.623 $
2014 Q1
2 Quartale
AIVL-Symbol
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
424.000 $ 0,16 %
5.787
– –
2014 Q1
2 Quartale
IYF-Symbol
19
iShares US Financials ETF
IYF
3,8 Mrd. $
306.000 $ 0,12 %
7.312
– –
2014 Q1
2 Quartale
VER
20
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
177.000 $ 0,07 %
2.941
– –
2014 Q1
2 Quartale
ET-Symbol
21
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
– –
-9.050
Geschlossen -266.000 $ –

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AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Summit Equities 21 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

In Q3 2014 investierte Summit Equities 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 17 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Energy Transfer Partners mit geschätzten Verkäufen im Wert von 266.000 $.

  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in Energy Transfer Partners im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q3 2014 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q3 2014 am 13. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .