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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
601 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,88 %
Position
42
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,59 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,04 Mio. $
3
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+921.307 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+903.940 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+311.910 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+890.901 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+828.055 $
3
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+26.554 $
4
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+23.594 $
5
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+23.331 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,72 %
2 Energie 1,18 %
3 Finanzwesen 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
301 Mio. $ 50,01 %
2.009.161
+7.038
+0,4 % +1,04 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
121 Mio. $ 20,06 %
2.317.232
+30.512
+1 % +1,59 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
33,3 Mio. $ 5,53 %
294.214
+2.745
+0,9 % +311.910 $
2015 Q2
13 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
30,4 Mio. $ 5,06 %
274.883
+2.148
+0,8 % +234.615 $
2014 Q1
18 Quartale
GNR-Symbol
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
27 Mio. $ 4,49 %
533.609
+2.145
+0,4 % +105.787 $
2015 Q1
14 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,13 %
178.065
+1.714
+1 % +240.331 $
2014 Q1
18 Quartale
USCI-Symbol
7
US Commodity Index
USCI
422 Mio. $
17,5 Mio. $ 2,91 %
412.625
+3.707
+0,9 % +155.085 $
2017 Q1
6 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,6 %
149.002
+964
+0,7 % +99.944 $
2014 Q1
18 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,59 %
71.922
+611
+0,9 % +30.141 $
2016 Q3
8 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,5 %
69.745
+3.593
+5 % +154.872 $
2017 Q2
5 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,31 %
17.366
+863
+5 % +93.800 $
2016 Q4
7 Quartale
IUSV-Symbol
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,28 %
29.855
+177
+0,6 % +9.891 $
2016 Q4
7 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,28 %
10.262
+328
+3 % +52.061 $
2017 Q3
4 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,24 %
17.226
+74
+0,4 % +6.200 $
2018 Q1
2 Quartale
BIV-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,24 %
17.811
+64
+0,4 % +5.175 $
2018 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,2 %
28.914
+659
+2 % +27.724 $
2017 Q2
5 Quartale
IWO-Symbol
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
925.274 $ 0,15 %
4.302
– –
2017 Q2
5 Quartale
ETP
18
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
922.852 $ 0,15 %
41.458
-836
-2 % -18.609 $
2014 Q1
18 Quartale
SCHX-Symbol
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
921.809 $ 0,15 %
+79.512
Neu +903.940 $
2018 Q3
0 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
905.535 $ 0,15 %
31.519
-919
-3 % -26.554 $
2014 Q1
18 Quartale
WMB-Symbol
21
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
863.342 $ 0,14 %
+31.752
Neu +921.307 $
2018 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
824.933 $ 0,14 %
10.482
+311
+3 % +24.583 $
2017 Q2
5 Quartale
PAA-Symbol
23
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
805.463 $ 0,13 %
32.206
-927
-3 % -23.331 $
2014 Q1
18 Quartale
IWN-Symbol
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
803.320 $ 0,13 %
6.040
– –
2017 Q2
5 Quartale
MMP
25
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
794.895 $ 0,13 %
11.738
-340
-3 % -23.594 $
2014 Q1
18 Quartale
1
2

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SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Summit Equities 42 Positionen im Wert von 601 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Equities für Q3 2018 weist 2 neu, 23 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Williams Companies: 31.752 Aktien im Wert von 863.342 $. Der größte Verkauf betraf Williams Partners L.P. mit einem geschätzten Wert von 890.901 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q3 2018 war Williams Companies: 31.752 Aktien im Wert von 863.342 $.
  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q3 2018 entfiel auf Enterprise Products Partners und belief sich schätzungsweise auf 26.554 $.
  • Summit Equities hat seine Position in Williams Partners L.P. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 890.901 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q3 2018 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 601 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 601 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .