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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
575 Mio. $
AUM-Wachstum
-681.128 $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,82 %
Position
41
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+362.688 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+350.766 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+349.511 $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+287.801 $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+251.855 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,28 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,18 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+713.386 $
4
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+596.162 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+531.356 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,7 %
2 Energie 1,2 %
3 Finanzwesen 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
281 Mio. $ 48,93 %
2.002.123
-52.150
-3 % -7,28 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
119 Mio. $ 20,63 %
2.286.720
-21.716
-0,9 % -1,18 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
32,2 Mio. $ 5,6 %
291.469
-6.442
-2 % -713.386 $
2015 Q2
12 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,93 %
272.735
-1.926
-0,7 % -201.651 $
2014 Q1
17 Quartale
GNR-Symbol
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,63 %
531.464
-11.734
-2 % -596.162 $
2015 Q1
13 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,17 %
176.351
-3.960
-2 % -531.356 $
2014 Q1
17 Quartale
USCI-Symbol
7
US Commodity Index
USCI
429 Mio. $
17,9 Mio. $ 3,11 %
408.918
-10.973
-3 % -482.940 $
2017 Q1
5 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,71 %
148.038
-4.773
-3 % -488.500 $
2014 Q1
17 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,61 %
71.311
+3.529
+5 % +174.155 $
2016 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,49 %
66.152
+637
+1 % +28.399 $
2017 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,31 %
16.503
+1.541
+10 % +167.232 $
2016 Q4
6 Quartale
IUSV-Symbol
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,28 %
29.678
+555
+2 % +29.914 $
2016 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,26 %
9.934
+470
+5 % +70.810 $
2017 Q3
3 Quartale
BIV-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,25 %
17.747
+4.327
+32 % +349.511 $
2018 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,25 %
17.152
+4.194
+32 % +350.766 $
2018 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,21 %
28.255
+1.593
+6 % +71.942 $
2017 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
17
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
897.561 $ 0,16 %
32.438
-2.749
-8 % -75.179 $
2014 Q1
17 Quartale
WPZ
18
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
890.901 $ 0,16 %
21.949
-1.575
-7 % -59.916 $
2015 Q1
13 Quartale
IWO-Symbol
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
879.028 $ 0,15 %
4.302
– –
2017 Q2
4 Quartale
MMP
20
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
834.359 $ 0,15 %
12.078
-903
-7 % -60.686 $
2014 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
828.055 $ 0,14 %
3.052
+111
+4 % +29.975 $
2017 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
805.441 $ 0,14 %
10.171
-395
-4 % -31.227 $
2017 Q2
4 Quartale
ETP
23
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
805.282 $ 0,14 %
42.294
-2.789
-6 % -53.103 $
2014 Q1
17 Quartale
IWN-Symbol
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
796.797 $ 0,14 %
6.040
+8
+0,1 % +1.031 $
2017 Q2
4 Quartale
PAA-Symbol
25
Plains All American Pipeline
PAA
18 Mrd. $
783.270 $ 0,14 %
33.133
-2.436
-7 % -58.680 $
2014 Q1
17 Quartale
1
2

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BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Summit Equities 41 Positionen im Wert von 575 Mio. $, ein Rückgang um 0,12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Equities für Q2 2018 weist 4 neu, 13 erhöht, 20 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 14.790 Aktien im Wert von 369.282 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 7,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q2 2018 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 14.790 Aktien im Wert von 369.282 $.
  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 350.766 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q2 2018 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in iShares US Financials ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316.143 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q2 2018 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 575 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities sank gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 575 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q2 2018 am 31. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .