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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.75억
AUM 성장
-US$68.1만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$990만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.82%
보유액
41
신규
4
증가
13
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$36.3만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$35.1만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$35만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$28.8만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$25.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$728만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$71.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$59.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$53.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.7% |
| 2 | 에너지 | 1.2% |
| 3 | 금융 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6985억
| US$2.81억 | 48.93% |
2,002,123
-52,150
| -3% | -US$728만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$1.19억 | 20.63% |
2,286,720
-21,716
| -0.9% | -US$118만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$3220만 | 5.6% |
291,469
-6,442
| -2% | -US$71.3만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$2832만 | 4.93% |
272,735
-1,926
| -0.7% | -US$20.2만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3억
| US$2662만 | 4.63% |
531,464
-11,734
| -2% | -US$59.6만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$2395만 | 4.17% |
176,351
-3,960
| -2% | -US$53.1만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.27억
| US$1788만 | 3.11% |
408,918
-10,973
| -3% | -US$48.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1556만 | 2.71% |
148,038
-4,773
| -3% | -US$48.8만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$352만 | 0.61% |
71,311
+3,529
| +5% | +US$17.4만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2301억
| US$284만 | 0.49% |
66,152
+637
| +1% | +US$2.84만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$180만 | 0.31% |
16,503
+1,541
| +10% | +US$16.7만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282억
| US$159만 | 0.28% |
29,678
+555
| +2% | +US$2.99만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$151만 | 0.26% |
9,934
+470
| +5% | +US$7.08만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$144만 | 0.25% |
17,747
+4,327
| +32% | +US$35만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$143만 | 0.25% |
17,152
+4,194
| +32% | +US$35.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$119만 | 0.21% |
28,255
+1,593
| +6% | +US$7.19만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$89.8만 | 0.16% |
32,438
-2,749
| -8% | -US$7.52만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
WPZ
18
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$89.1만 | 0.16% |
21,949
-1,575
| -7% | -US$5.99만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137억
| US$87.9만 | 0.15% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
MMP
20
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$83.4만 | 0.15% |
12,078
-903
| -7% | -US$6.07만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8247억
| US$82.8만 | 0.14% |
3,052
+111
| +4% | +US$3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$80.5만 | 0.14% |
10,171
-395
| -4% | -US$3.12만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
ETP
23
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$80.5만 | 0.14% |
42,294
-2,789
| -6% | -US$5.31만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$79.7만 | 0.14% |
6,040
+8
| +0.1% | +US$1.03천 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$182억
| US$78.3만 | 0.14% |
33,133
-2,436
| -7% | -US$5.87만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
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LLC
Summit Equities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Summit Equities의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$5.75억였으며 전 분기 US$5.75억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Summit Equities의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 13개 증가, 20개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 14,790주를 보유했으며 가치는 US$36.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$728만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Summit Equities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, US$36.9만 상당의 14,790주를 매수했어요.
- Summit Equities 측이 2018년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.1만 규모예요.
- Summit Equities의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$728만예요.
- Summit Equities 측은 2018년 2분기에 iShares US Financials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.75억 중 96% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$5.75억 규모가 됐어요.
2018년 7월 31일에 제출된 Summit Equities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.