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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.19%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
+US$2086만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$582만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.38%
보유액
22
신규
1
증가
9
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$299만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$36.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$27.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$10.7만 |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$8.36만 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$8.25만 |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$7.2만 |
| 5 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$6.47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.91% |
| 2 | 에너지 | 3.09% |
| 3 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.96억 | 51.23% |
1,763,200
+26,979
| +2% | +US$299만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$8223만 | 21.46% |
1,810,008
+49,186
| +3% | +US$220만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$2362만 | 6.17% |
252,481
+2,932
| +1% | +US$27.1만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2032만 | 5.3% |
233,535
+2,956
| +1% | +US$25.8만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1589만 | 4.15% |
143,600
+2,228
| +2% | +US$24.4만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1309만 | 3.42% |
134,035
+862
| +0.6% | +US$8.19만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$1230만 | 3.21% |
314,446
+1,972
| +0.6% | +US$7.6만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34억
| US$641만 | 1.67% |
329,249
+2,560
| +0.8% | +US$5.08만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
WPZ
9
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$152만 | 0.4% |
40,777
-2,271
| -5% | -US$8.36만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
OKS
10
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$143만 | 0.37% |
35,828
-1,801
| -5% | -US$7.2만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$129만 | 0.34% |
41,208
-2,887
| -7% | -US$8.25만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
EEP
12
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$121만 | 0.32% |
47,739
-2,565
| -5% | -US$6.16만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
BPL
13
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$118만 | 0.31% |
16,431
-909
| -5% | -US$6.47만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$111만 | 0.29% |
40,261
-2,161
| -5% | -US$5.97만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
ETP
15
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$110만 | 0.29% |
29,605
-1,508
| -5% | -US$5.93만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
ETP
16
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$104만 | 0.27% |
36,669
-1,830
| -5% | -US$5.32만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
MMP
17
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$103만 | 0.27% |
14,514
-662
| -4% | -US$4.72만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
18
MPLX
MPLX
US$590억
| US$94.9만 | 0.25% |
28,013
-1,495
| -5% | -US$4.93만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19억
| US$42.3만 | 0.11% |
5,387
-400
| -7% | -US$3.14만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$36.4만 | 0.1% |
+6,991
| 신규 | +US$36.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$33만 | 0.09% |
7,324
+1,202
| +20% | +US$5.39만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
VER
22
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-2,109
| 청산됨 | -US$10.7만 | – |
|
유사한 펀드
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LLC
CV
Summit Equities의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Summit Equities는 US$3.83억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.62억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Summit Equities의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 9개 증가, 11개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 6,991주를 보유했으며 가치는 US$36.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VEREIT, Inc.으로, 추정 금액은 US$10.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 부동산 순이에요.
- Summit Equities의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, US$36.4만 상당의 6,991주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Equities로, 추정 증가액은 US$299만 규모예요.
- Summit Equities의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Partners L.P.이며, 추정 감소액은 US$8.36만예요.
- Summit Equities는 2016년 3분기에 VEREIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 97%를 차지해요.
- Summit Equities는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$3.83억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Summit Equities의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.