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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.75억
AUM 성장
-US$1136만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$285만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.17%
보유액
42
신규
5
증가
12
축소
15
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$111만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$110만 |
| 3 |
ANDX
Andeavor Logistics LP
ANDX
|
+US$84.4만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$41.1만 |
| 5 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$37만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$128만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$94.1만 |
| 4 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+US$63.2만 |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$46.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.69% |
| 2 | 에너지 | 1.21% |
| 3 | 금융 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$2.79억 | 48.46% |
2,054,273
-17,832
| -0.9% | -US$250만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$1.26억 | 21.82% |
2,308,436
+730
| +0% | +US$4.07만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$3259만 | 5.66% |
297,911
+2,121
| +0.7% | +US$23.9만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$2834만 | 4.93% |
274,661
-11,914
| -4% | -US$128만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.5억
| US$2628만 | 4.57% |
543,198
-18,916
| -3% | -US$94.1만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$2334만 | 4.06% |
180,311
-730
| -0.4% | -US$9.7만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.26억
| US$1796만 | 3.12% |
419,891
-10,879
| -3% | -US$46.4만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1412만 | 2.45% |
152,811
-121
| -0.1% | -US$1.17만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$339만 | 0.59% |
67,782
+4,270
| +7% | +US$21.4만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$290만 | 0.5% |
65,515
-3,586
| -5% | -US$16.3만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$163만 | 0.28% |
14,962
-710
| -5% | -US$7.74만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$155만 | 0.27% |
29,123
-333
| -1% | -US$1.85만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491억
| US$139만 | 0.24% |
9,464
-198
| -2% | -US$3.01만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$125만 | 0.22% |
26,662
-4,074
| -13% | -US$19.5만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$110만 | 0.19% |
+12,958
| 신규 | +US$111만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$110만 | 0.19% |
+13,420
| 신규 | +US$110만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$822억
| US$86.1만 | 0.15% |
35,187
+1,215
| +4% | +US$3.24만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$84.5만 | 0.15% |
10,566
+372
| +4% | +US$2.98만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$82만 | 0.14% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
WPZ
20
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$81만 | 0.14% |
23,524
+902
| +4% | +US$3.52만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
EQM
21
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$78.5만 | 0.14% |
13,301
+538
| +4% | +US$3.65만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
22
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$78.4만 | 0.14% |
35,569
+6,030
| +20% | +US$13.3만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
ANDX
23
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$77.6만 | 0.13% |
+17,309
| 신규 | +US$84.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$77.4만 | 0.13% |
2,941
-88
| -3% | -US$2.4만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
25
MPLX
MPLX
US$597억
| US$76.6만 | 0.13% |
23,176
-2,197
| -9% | -US$7.88만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
GCM
LLC
Summit Equities의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Summit Equities의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$5.75억였으며 전 분기 US$5.87억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Summit Equities의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 12개 증가, 15개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 12,958주를 보유했으며 가치는 US$110만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$250만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
- Summit Equities의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$110만 상당의 12,958주를 매수했어요.
- Summit Equities 측이 2018년 1분기에 Buckeye Partners, L.P. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$25.9만 규모예요.
- Summit Equities의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$250만예요.
- Summit Equities 측은 2018년 1분기에 Enbridge Energy Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.75억 중 96% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$5.75억 규모가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Summit Equities의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.