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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.42%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.75億
運用資産残高の伸び率
-$1136万
(-1.9%)
資金フロー
-$285万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.17%
保有額
42
新規
5
買い増し
12
減少
15
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$111万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$110万 |
| 3 |
ANDX
Andeavor Logistics LP
ANDX
|
+$84.4万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$41.1万 |
| 5 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+$37万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$250万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$128万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$94.1万 |
| 4 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+$63.2万 |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+$46.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.69% |
| 2 | エネルギー | 1.21% |
| 3 | 金融 | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $2.79億 | 48.46% |
2,054,273
-17,832
| -0.9% | -$250万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $1.26億 | 21.82% |
2,308,436
+730
| +0% | +$4.07万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $3259万 | 5.66% |
297,911
+2,121
| +0.7% | +$23.9万 |
2015 Q2
11四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1957億
| $2834万 | 4.93% |
274,661
-11,914
| -4% | -$128万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$53.1億
| $2628万 | 4.57% |
543,198
-18,916
| -3% | -$94.1万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$377億
| $2334万 | 4.06% |
180,311
-730
| -0.4% | -$9.7万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
$3.98億
| $1796万 | 3.12% |
419,891
-10,879
| -3% | -$46.4万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$105億
| $1412万 | 2.45% |
152,811
-121
| -0.1% | -$1.17万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$501億
| $339万 | 0.59% |
67,782
+4,270
| +7% | +$21.4万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $290万 | 0.5% |
65,515
-3,586
| -5% | -$16.3万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$549億
| $163万 | 0.28% |
14,962
-710
| -5% | -$7.74万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$287億
| $155万 | 0.27% |
29,123
-333
| -1% | -$1.85万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$476億
| $139万 | 0.24% |
9,464
-198
| -2% | -$3.01万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $125万 | 0.22% |
26,662
-4,074
| -13% | -$19.5万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $110万 | 0.19% |
+12,958
| 新規 | +$111万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $110万 | 0.19% |
+13,420
| 新規 | +$110万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $86.1万 | 0.15% |
35,187
+1,215
| +4% | +$3.24万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1664億
| $84.5万 | 0.15% |
10,566
+372
| +4% | +$2.98万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$141億
| $82万 | 0.14% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
WPZ
20
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $81万 | 0.14% |
23,524
+902
| +4% | +$3.52万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
|
EQM
21
上場廃止
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| $78.5万 | 0.14% |
13,301
+538
| +4% | +$3.65万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
22
Plains All American Pipeline
PAA
$168億
| $78.4万 | 0.14% |
35,569
+6,030
| +20% | +$13.3万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
|
ANDX
23
上場廃止
Andeavor Logistics LP
ANDX
| $77.6万 | 0.13% |
+17,309
| 新規 | +$84.4万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $77.4万 | 0.13% |
2,941
-88
| -3% | -$2.4万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
25
MPLX
MPLX
$574億
| $76.6万 | 0.13% |
23,176
-2,197
| -9% | -$7.88万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
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GCM
LLC
Summit Equitiesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Summit Equitiesは$5.75億相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$5.87億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesの2018年第1四半期の報告書には、新規 5件、12件増加しました、15件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、保有株数は12,958株、評価額は$110万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$250万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
- Summit Equitiesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は12,958株、評価額は$110万でした。
- Summit Equitiesは2018年第1四半期にBuckeye Partners, L.P.の保有額を最も増やし、増加額は推定$25.9万でした。
- Summit Equitiesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$250万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2018年第1四半期にEnbridge Energy Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.2万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.75億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2018年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$5.75億となりました。
2018年5月11日に提出された、2018年第1四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。