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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.91%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.88億
運用資産残高の伸び率
+$4167万
(+9.3%)
資金フロー
+$3399万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.36%
保有額
34
新規
9
買い増し
16
減少
5
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1249万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$648万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$203万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$146万 |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+$106万 |
| 2 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+$27.3万 |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$1.16万 |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+$1.16万 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$7,272 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.98% |
| 2 | エネルギー | 1.91% |
| 3 | 金融 | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $2.39億 | 48.95% |
1,919,836
+101,335
| +6% | +$1249万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $1.06億 | 21.77% |
2,124,123
+130,906
| +7% | +$648万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$238億
| $2802万 | 5.74% |
272,407
+11,210
| +4% | +$115万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $2474万 | 5.07% |
256,195
+11,747
| +5% | +$112万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.3億
| $2127万 | 4.36% |
512,141
+48,266
| +10% | +$203万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $1990万 | 4.08% |
161,876
+9,091
| +6% | +$111万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
$4.29億
| $1518万 | 3.11% |
394,410
+33,988
| +9% | +$130万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1240万 | 2.54% |
140,100
+9,373
| +7% | +$86.5万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$491億
| $212万 | 0.43% |
41,548
+18,136
| +77% | +$92.3万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $148万 | 0.3% |
+35,805
| 新規 | +$146万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $139万 | 0.28% |
12,626
+5,117
| +68% | +$56.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
OKS
12
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $118万 | 0.24% |
23,007
-229
| -1% | -$1.16万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $115万 | 0.24% |
22,572
+7,589
| +51% | +$38.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $109万 | 0.22% |
40,275
-122
| -0.3% | -$3,305 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
WPZ
15
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $108万 | 0.22% |
26,874
-291
| -1% | -$1.16万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
BPL
16
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $108万 | 0.22% |
16,815
+15
| +0.1% | +$986 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
MMP
17
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $102万 | 0.21% |
14,236
-99
| -0.7% | -$7,272 |
2014 Q1
13四半期
|
|
18
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $101万 | 0.21% |
38,276
+306
| +0.8% | +$8,471 |
2014 Q1
13四半期
|
|
19
MPLX
MPLX
$590億
| $100万 | 0.2% |
29,939
-75
| -0.2% | -$2,595 |
2015 Q4
6四半期
|
|
20
上場廃止
Western Gas Partners Lp
WES
| $97.5万 | 0.2% |
+17,433
| 新規 | +$99万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
EEP
21
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $96.8万 | 0.2% |
60,519
+669
| +1% | +$1.16万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
ETP
22
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $92.1万 | 0.19% |
45,187
+15,921
| +54% | +$57万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $72.6万 | 0.15% |
+4,302
| 新規 | +$70.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$135億
| $71.7万 | 0.15% |
+6,032
| 新規 | +$70.9万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $55.4万 | 0.11% |
+13,562
| 新規 | +$55万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
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LLC
CV
Summit Equitiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Summit Equitiesは34銘柄を保有し、保有額は$4.88億でした。前四半期の$4.46億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesは2017年第2四半期に純新規資金として$3399万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は35,805株、評価額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Partners L.P.で、推定$1.16万相当を売却しました。
- Summit Equitiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は35,805株、評価額は$148万でした。
- Summit Equitiesは2017年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1249万でした。
- Summit Equitiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Partners L.P.で、推定$1.16万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2017年第2四半期にEnergy Transfer Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$106万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.88億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2017年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$4.88億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。