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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.39%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.07億
運用資産残高の伸び率
-$2412万
(-7.3%)
資金フロー
+$1227万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.86%
保有額
22
新規
–
買い増し
8
減少
10
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$639万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$270万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$118万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$75万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$63.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$11.6万 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$4.75万 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+$4.72万 |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+$4.64万 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$4.56万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.3% |
| 2 | エネルギー | 3.67% |
| 3 | 不動産 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1.56億 | 50.86% |
1,580,789
+60,899
| +4% | +$639万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $6396万 | 20.85% |
1,500,343
+58,563
| +4% | +$270万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $1882万 | 6.13% |
226,121
+13,306
| +6% | +$118万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $1618万 | 5.28% |
210,876
+9,221
| +5% | +$75万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $1230万 | 4.01% |
127,038
+4,656
| +4% | +$48.3万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1117万 | 3.64% |
131,828
+5,499
| +4% | +$52.2万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$51.9億
| $984万 | 3.21% |
303,050
+16,917
| +6% | +$63.2万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.33億
| $641万 | 2.09% |
329,299
+7,143
| +2% | +$14.4万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
MMP
9
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $124万 | 0.41% |
20,962
-696
| -3% | -$4.75万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $120万 | 0.39% |
48,727
-1,547
| -3% | -$4.29万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
ETP
11
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $119万 | 0.39% |
29,569
-940
| -3% | -$4.56万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
NGLS
12
上場廃止
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| $118万 | 0.38% |
41,673
-1,246
| -3% | -$4.2万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
BPL
13
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $117万 | 0.38% |
20,124
-680
| -3% | -$4.72万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
OKS
14
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $116万 | 0.38% |
40,624
-1,228
| -3% | -$3.97万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
EEP
15
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $111万 | 0.36% |
45,884
-1,373
| -3% | -$3.94万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $103万 | 0.33% |
34,602
-823
| -2% | -$3.01万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
MWE
17
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| $101万 | 0.33% |
24,077
-814
| -3% | -$4.64万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
WPZ
18
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $96.6万 | 0.31% |
30,995
-888
| -3% | -$3.72万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.2億
| $38.8万 | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $30.8万 | 0.1% |
7,316
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
VER
21
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $11.4万 | 0.04% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| – | – |
-5,121
| 解消 | -$11.6万 | – |
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Summit Equitiesは$3.07億相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$3.31億から7.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Summit Equitiesは2015年第3四半期に純新規資金として$1227万を投じ、既存の保有銘柄を8銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでエネルギー、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMagellan Midstream Partners, L.P.で、推定$4.75万相当を売却しました。
- Summit Equitiesは2015年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$639万でした。
- Summit Equitiesが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMagellan Midstream Partners, L.P.で、推定$4.75万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2015年第3四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.6万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.07億のポートフォリオの97%を占めています。
- Summit Equitiesは2015年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%減少し、$3.07億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。