Criterion Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Criterion Capital Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、Criterion Capital Managementは$6.66億相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$13.3億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Criterion Capital Managementは2018年第3四半期に純額で$7.26億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNuance Communications, Inc.で、推定 $8935万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Criterion Capital Managementは$5435万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

• Criterion Capital Managementが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は329,850株、評価額は$5435万でした。
• Criterion Capital Managementは2018年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
• Criterion Capital Managementが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Data Corporationで、推定$5937万相当を減らしました。
• Criterion Capital Managementは2018年第3四半期にNuance Communications, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$8935万でした。
• 2018年第3四半期時点で、Criterion Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.66億のポートフォリオの63%を占めています。
• Criterion Capital Managementは2018年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Criterion Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$6.66億となりました。

2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のCriterion Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。