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Criterion Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.66億
週轉率
57.58%
1年估算報酬率
28.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.88%
1年估算報酬率
+28.69%
3年估算報酬率
+122.09%
5年估算報酬率
+220.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.66億
AUM 成長
-US$6.66億
(-50%)
資金流向
-US$7.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-108.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.13%
持股
33
新
9
增持
1
減碼
13
已平倉
10
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$5837萬 |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+US$3265萬 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$2448萬 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$1528萬 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$1458萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$8935萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$6390萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$6223萬 |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$6034萬 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$5937萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 22.81% |
| 2 | 科技 | 22.05% |
| 3 | 金融 | 17.07% |
| 4 | 非必需消費品 | 17% |
| 5 | 醫療保健 | 9.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5564萬 | 8.35% |
338,307
-183,401
| -35% | -US$3320萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$5435萬 | 8.16% |
+329,850
| 新 | +US$5837萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
FDC
3
已下市
First Data Corporation
FDC
| US$4602萬 | 6.91% |
1,880,825
-2,462,275
| -57% | -US$5937萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$4130萬 | 6.2% |
126,745
-151,807
| -54% | -US$4634萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
5
PayPal
PYPL
US$485億
| US$3921萬 | 5.89% |
446,404
-117,904
| -21% | -US$1038萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3781萬 | 5.67% |
626,420
+27,920
| +5% | +US$169萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3744萬 | 5.62% |
168,184
-2,995
| -2% | -US$62.5萬 |
2015 Q2
13個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$3709萬 | 5.57% |
247,144
-2,713
| -1% | -US$38.6萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
9
Philips
PHG
US$252億
| US$3678萬 | 5.52% |
1,041,039
-1,330,307
| -56% | -US$4548萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
10
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$3498萬 | 5.25% |
102,740
-147,349
| -59% | -US$4990萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
11
Corpay
CPAY
US$263億
| US$3407萬 | 5.11% |
+149,538
| 新 | +US$3265萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
ATVI
12
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$3336萬 | 5.01% |
401,007
-450,558
| -53% | -US$3418萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
13
IQVIA
IQV
US$439億
| US$2645萬 | 3.97% |
+203,880
| 新 | +US$2448萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2396萬 | 3.6% |
239,200
-329,020
| -58% | -US$3094萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
15
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$1725萬 | 2.59% |
+445,266
| 新 | +US$1445萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1649萬 | 2.48% |
2,347,400
-5,454,320
| -70% | -US$3547萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$1609萬 | 2.42% |
123,669
-168,039
| -58% | -US$2079萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
|
18
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$1591萬 | 2.39% |
+131,590
| 新 | +US$1458萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
19
Equinix
EQIX
US$973億
| US$1582萬 | 2.38% |
36,555
-96,736
| -73% | -US$4235萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
20
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$1527萬 | 2.29% |
+137,200
| 新 | +US$1528萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
21
Guidewire Software
GWRE
US$138億
| US$1154萬 | 1.73% |
+114,300
| 新 | +US$1098萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1126萬 | 1.69% |
+287,780
| 新 | +US$1088萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
RP
23
已下市
RealPage, Inc.
RP
| US$814萬 | 1.22% |
+123,582
| 新 | +US$737萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| – | – |
-1,308,570
| 已平倉 | -US$3175萬 | – |
|
|
25
Intel
INTC
US$4750億
| – | – |
-1,285,420
| 已平倉 | -US$6390萬 | – |
|
相似基金
BCM
GCM
BWCA
SPC
TBC
VIA
Criterion Capital Management的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Criterion Capital Management持有33個部位，管理資產為US$6.66億，較前一季的US$13.3億減少50%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Criterion Capital Management於2018年第3季淨撤出US$7.26億，平倉10個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Nuance Communications, Inc.，這筆估值約為US$8935萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產23%，低於前一季的24%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Criterion Capital Management新建了Alibaba的部位，價值US$5435萬。
- Criterion Capital Management在2018年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進329,850股，價值US$5435萬。
- Criterion Capital Management在2018年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Criterion Capital Management在2018年第3季最大幅度減持的標的是First Data Corporation，估計減持了US$5937萬。
- Criterion Capital Management於2018年第3季完全出清Nuance Communications, Inc.，估計賣出金額為US$8935萬。
- 在2018年第3季，Criterion Capital Management的投資組合規模為US$6.66億，前十大持股占63%。
- Criterion Capital Management在2018年第3季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Criterion Capital Management的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$6.66億。
根據Criterion Capital Management的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。