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Rand Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.93億
週轉率
6.3%
1年估算報酬率
9.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.42%
1年估算報酬率
+9.85%
3年估算報酬率
+40.44%
5年估算報酬率
+53.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.93億
AUM 成長
-US$271萬
(-0.3%)
資金流向
-US$4487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.69%
持股
238
新
7
增持
50
減碼
112
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$406萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.79% |
| 2 | 科技 | 8.8% |
| 3 | 醫療保健 | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 工業 | 5.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5431萬 | 6.08% |
514,681
-89,459
| -15% | -US$949萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$3348萬 | 3.75% |
1,109,226
-134,481
| -11% | -US$406萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2540萬 | 2.84% |
325,452
-60,339
| -16% | -US$471萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2454萬 | 2.75% |
969,328
-4,760
| -0.5% | -US$11.6萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$2343萬 | 2.62% |
208,898
+1,270
| +0.6% | +US$14.5萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2106萬 | 2.36% |
404,517
+2,660
| +0.7% | +US$13.9萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
7
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$1993萬 | 2.23% |
287,326
+1,952
| +0.7% | +US$13.8萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1569萬 | 1.76% |
382,276
+280
| +0.1% | +US$1.14萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1520萬 | 1.7% |
110,016
-4,689
| -4% | -US$62.3萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1425萬 | 1.6% |
252,484
-3,856
| -2% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1350萬 | 1.51% |
153,375
-9,434
| -6% | -US$79.2萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1319萬 | 1.48% |
107,841
-30,205
| -22% | -US$366萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1310萬 | 1.47% |
249,175
-114,147
| -31% | -US$652萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1283萬 | 1.44% |
71,115
+1,201
| +2% | +US$20.6萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$1112萬 | 1.25% |
75,267
-1,803
| -2% | -US$26萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1105萬 | 1.24% |
97,898
-2,918
| -3% | -US$33.1萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1096萬 | 1.23% |
128,878
+1,167
| +0.9% | +US$9.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$1031萬 | 1.15% |
218,090
-26,264
| -11% | -US$128萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$1017萬 | 1.14% |
67,766
-4,943
| -7% | -US$70.3萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$983萬 | 1.1% |
118,140
-4,545
| -4% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861億
| US$965萬 | 1.08% |
180,825
-2,104
| -1% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$960萬 | 1.08% |
59,058
-6
| -0% | -US$971 |
2013 Q2
21個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$949萬 | 1.06% |
226,948
-3,129
| -1% | -US$12萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$937萬 | 1.05% |
228,432
-4,569
| -2% | -US$19.2萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$921萬 | 1.03% |
172,412
-194
| -0.1% | -US$1.05萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
相似基金
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Rand Wealth持有238個部位，管理資產為US$8.93億，較前一季的US$8.96億減少0.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Rand Wealth於2018年第3季淨撤出US$4487萬，平倉8個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，這筆估值約為US$152萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Rand Wealth新建了Illumina的部位，價值US$173萬。
- Rand Wealth在2018年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進4,853股，價值US$173萬。
- Rand Wealth在2018年第3季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Rand Wealth在2018年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$949萬。
- Rand Wealth於2018年第3季完全出清iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2018年第3季，Rand Wealth的投資組合規模為US$8.93億，前十大持股占28%。
- Rand Wealth在2018年第3季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Rand Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.3%，降至US$8.93億。
根據Rand Wealth的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。