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Rand Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.93億
週轉率
6.3%
1年估算報酬率
9.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.42%
1年估算報酬率
+9.85%
3年估算報酬率
+40.44%
5年估算報酬率
+53.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.93億
AUM 成長
-US$271萬
(-0.3%)
資金流向
-US$4487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.69%
持股
238
新
7
增持
50
減碼
112
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$156萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$54.6萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$44.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$949萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$652萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$471萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$406萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.79% |
| 2 | 資訊科技 | 8.8% |
| 3 | 醫療保健 | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 工業 | 5.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DuPont de Nemours
DD
US$194億
| US$352萬 | 0.39% |
21,614
+422
| +2% | +US$7.26萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
77
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$661億
| US$348萬 | 0.39% |
207,836
-496
| -0.2% | -US$8,254 |
2015 Q3
12個季度
|
|
78
IBM
IBM
US$2316億
| US$347萬 | 0.39% |
24,030
-110
| -0.5% | -US$1.54萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
79
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.7億
| US$338萬 | 0.38% |
25,779
+82
| +0.3% | +US$1.1萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
80
Altria Group
MO
US$1266億
| US$338萬 | 0.38% |
55,976
-6,979
| -11% | -US$41.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.4億
| US$332萬 | 0.37% |
120,239
+4,740
| +4% | +US$13萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
82
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.46億
| US$328萬 | 0.37% |
91,814
-486
| -0.5% | -US$1.72萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
83
Home Depot
HD
US$3427億
| US$327萬 | 0.37% |
15,766
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$324萬 | 0.36% |
62,551
+2,489
| +4% | +US$13萬 |
2014 Q3
16個季度
|
|
85
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6億
| US$312萬 | 0.35% |
84,472
-1,129
| -1% | -US$4.16萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
86
American Express
AXP
US$2152億
| US$310萬 | 0.35% |
29,091
-135
| -0.5% | -US$1.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
87
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.17億
| US$306萬 | 0.34% |
80,739
-2,643
| -3% | -US$10.2萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151億
| US$298萬 | 0.33% |
114,798
-3,424
| -3% | -US$8.82萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
89
Becton Dickinson
BDX
US$577億
| US$296萬 | 0.33% |
11,635
-35
| -0.3% | -US$8,622 |
2013 Q2
21個季度
|
|
90
Target
TGT
US$720億
| US$276萬 | 0.31% |
31,305
-1,435
| -4% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$271萬 | 0.3% |
44,900
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
92
Bank of New York Mellon
BNY
US$994億
| US$267萬 | 0.3% |
52,411
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
93
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$121億
| US$263萬 | 0.29% |
102,214
+70
| +0.1% | +US$1,814 |
2015 Q3
12個季度
|
|
94
VeriSign
VRSN
US$277億
| US$263萬 | 0.29% |
16,407
-350
| -2% | -US$5.36萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
95
General Mills
GIS
US$190億
| US$263萬 | 0.29% |
61,174
-6,000
| -9% | -US$27.2萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22兆
| US$256萬 | 0.29% |
8
| – | – |
2016 Q3
8個季度
|
|
97
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.4億
| US$256萬 | 0.29% |
25,418
-5,889
| -19% | -US$59萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
98
TotalEnergies
TTE
US$1928億
| US$254萬 | 0.28% |
39,452
-3,776
| -9% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$245萬 | 0.27% |
28,041
+82
| +0.3% | +US$7,183 |
2014 Q2
17個季度
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
US$798億
| US$243萬 | 0.27% |
17,219
-300
| -2% | -US$4.23萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
相似基金
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Rand Wealth持有238個部位，管理資產為US$8.93億，較前一季的US$8.96億減少0.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Rand Wealth於2018年第3季淨撤出US$4487萬，平倉8個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，這筆估值約為US$152萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Rand Wealth新建了Illumina的部位，價值US$173萬。
- Rand Wealth在2018年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進4,853股，價值US$173萬。
- Rand Wealth在2018年第3季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Rand Wealth在2018年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$949萬。
- Rand Wealth於2018年第3季完全出清iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2018年第3季，Rand Wealth的投資組合規模為US$8.93億，前十大持股占28%。
- Rand Wealth在2018年第3季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Rand Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.3%，降至US$8.93億。
根據Rand Wealth的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。