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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-0.3%)
資金フロー
-$4487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
238
新規
7
買い増し
50
減少
112
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+$156万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$60.4万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$54.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$949万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$652万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$471万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$406万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.79% |
| 2 | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DuPont de Nemours
DD
$181億
| $352万 | 0.39% |
21,614
+422
| +2% | +$7.26万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
77
Schwab International Equity ETF
SCHF
$679億
| $348万 | 0.39% |
207,836
-496
| -0.2% | -$8,254 |
2015 Q3
12四半期
|
|
78
IBM
IBM
$2369億
| $347万 | 0.39% |
24,030
-110
| -0.5% | -$1.54万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
79
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.5億
| $338万 | 0.38% |
25,779
+82
| +0.3% | +$1.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
80
Altria Group
MO
$1233億
| $338万 | 0.38% |
55,976
-6,979
| -11% | -$41.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $332万 | 0.37% |
120,239
+4,740
| +4% | +$13万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
82
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
$3.5億
| $328万 | 0.37% |
91,814
-486
| -0.5% | -$1.72万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
83
Home Depot
HD
$3134億
| $327万 | 0.37% |
15,766
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $324万 | 0.36% |
62,551
+2,489
| +4% | +$13万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
85
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.2億
| $312万 | 0.35% |
84,472
-1,129
| -1% | -$4.16万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
86
American Express
AXP
$2185億
| $310万 | 0.35% |
29,091
-135
| -0.5% | -$1.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
87
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.21億
| $306万 | 0.34% |
80,739
-2,643
| -3% | -$10.2万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
88
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $298万 | 0.33% |
57,399
-1,712
| -3% | -$8.82万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
89
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $296万 | 0.33% |
11,635
-35
| -0.3% | -$8,622 |
2013 Q2
21四半期
|
|
90
Target
TGT
$692億
| $276万 | 0.31% |
31,305
-1,435
| -4% | -$11.9万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $271万 | 0.3% |
44,900
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
92
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $267万 | 0.3% |
52,411
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
93
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $263万 | 0.29% |
102,214
+70
| +0.1% | +$1,814 |
2015 Q3
12四半期
|
|
94
VeriSign
VRSN
$278億
| $263万 | 0.29% |
16,407
-350
| -2% | -$5.36万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
95
General Mills
GIS
$174億
| $263万 | 0.29% |
61,174
-6,000
| -9% | -$27.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $256万 | 0.29% |
8
| – | – |
2016 Q3
8四半期
|
|
97
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $256万 | 0.29% |
25,418
-5,889
| -19% | -$59万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
98
TotalEnergies
TTE
$1992億
| $254万 | 0.28% |
39,452
-3,776
| -9% | -$23.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $245万 | 0.27% |
28,041
+82
| +0.3% | +$7,183 |
2014 Q2
17四半期
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
$788億
| $243万 | 0.27% |
17,219
-300
| -2% | -$4.23万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Rand Wealthは$8.93億相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8.96億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rand Wealthは2018年第3四半期に純額で$4487万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$173万相当のIlluminaの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は4,853株、評価額は$173万でした。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$949万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rand Wealthは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。