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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-0.3%)
資金フロー
-$4487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
238
新規
7
買い増し
50
減少
112
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+$156万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$60.4万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$54.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$949万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$652万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$471万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$406万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.79% |
| 2 | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $241万 | 0.27% |
8,296
-181
| -2% | -$5.15万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
102
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$17.3億
| $235万 | 0.26% |
51,708
+30
| +0.1% | +$1,330 |
2014 Q4
15四半期
|
|
103
Trane Technologies
TT
$987億
| $226万 | 0.25% |
22,052
+1,250
| +6% | +$12.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
104
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$15.2億
| $222万 | 0.25% |
68,371
+2,196
| +3% | +$7.12万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
105
iShares Biotechnology ETF
IBB
$109億
| $220万 | 0.25% |
18,009
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
106
S&P Global
SPGI
$1336億
| $219万 | 0.25% |
11,218
+1,815
| +19% | +$37.5万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
107
Stryker
SYK
$1178億
| $218万 | 0.24% |
12,247
-28
| -0.2% | -$4,780 |
2013 Q2
21四半期
|
|
108
GE Aerospace
GE
$3046億
| $205万 | 0.23% |
37,870
-20,276
| -35% | -$125万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
109
Starbucks
SBUX
$1162億
| $201万 | 0.23% |
35,400
-3,288
| -8% | -$17.4万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
110
Quest Diagnostics
DGX
$269億
| $195万 | 0.22% |
18,088
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
111
NOV
NOV
$66.9億
| $190万 | 0.21% |
44,125
| – | – |
2014 Q4
15四半期
|
|
112
Clorox
CLX
$107億
| $188万 | 0.21% |
12,477
-7,675
| -38% | -$109万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
113
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21億
| $181万 | 0.2% |
60,840
-1,657
| -3% | -$4.99万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
114
Intuit
INTU
$948億
| $180万 | 0.2% |
7,920
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
115
Yum China
YUMC
$151億
| $178万 | 0.2% |
50,695
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
116
Illumina
ILMN
$407億
| $173万 | 0.19% |
+4,853
| 新規 | +$156万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $173万 | 0.19% |
11,403
-27
| -0.2% | -$3,997 |
2013 Q2
21四半期
|
|
118
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $172万 | 0.19% |
6,474
-4,353
| -40% | -$113万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
119
Oracle
ORCL
$3806億
| $169万 | 0.19% |
32,752
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
120
Advance Auto Parts
AAP
$28.2億
| $168万 | 0.19% |
9,995
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $168万 | 0.19% |
13,161
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
122
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $167万 | 0.19% |
38,232
-153
| -0.4% | -$6,881 |
2013 Q2
21四半期
|
|
123
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$58.1億
| $167万 | 0.19% |
19,245
+1,450
| +8% | +$12.5万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
124
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $166万 | 0.19% |
235,960
+50,720
| +27% | +$33万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
125
W.W. Grainger
GWW
$641億
| $164万 | 0.18% |
4,600
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Rand Wealthは$8.93億相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8.96億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rand Wealthは2018年第3四半期に純額で$4487万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$173万相当のIlluminaの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は4,853株、評価額は$173万でした。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$949万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rand Wealthは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。