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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.02%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.38億
運用資産残高の伸び率
-$9412万
(-11%)
資金フロー
-$1.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.09%
保有額
223
新規
13
買い増し
77
減少
94
解消
10
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$161万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$151万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$149万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$105万 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$61万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3941万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2867万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$650万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$452万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$432万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.88% |
| 2 | 金融 | 9.45% |
| 3 | ヘルスケア | 9.18% |
| 4 | 情報技術 | 8.53% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $2672万 | 3.62% |
872,121
+49,379
| +6% | +$151万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $2196万 | 2.98% |
396,343
-10,564
| -3% | -$56.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $2176万 | 2.95% |
201,304
+5,399
| +3% | +$57.4万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $2081万 | 2.82% |
1,181,864
-5,208
| -0.4% | -$9.17万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $2029万 | 2.75% |
405,524
-4,580
| -1% | -$22.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $1926万 | 2.61% |
307,927
-1,895
| -0.6% | -$11.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1643万 | 2.23% |
124,170
-6,237
| -5% | -$79.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Chevron
CVX
$4291億
| $1554万 | 2.11% |
148,986
-165
| -0.1% | -$1.75万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $1499万 | 2.03% |
250,709
+17,268
| +7% | +$105万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $1484万 | 2.01% |
416,508
+3,044
| +0.7% | +$10.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2680億
| $1354万 | 1.83% |
176,190
-18,464
| -9% | -$138万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $1282万 | 1.74% |
156,641
+18,289
| +13% | +$149万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1223万 | 1.66% |
94,505
-10,245
| -10% | -$140万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1158万 | 1.57% |
132,916
-3,915
| -3% | -$34.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1082万 | 1.47% |
300,532
-52,924
| -15% | -$196万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
$77.7億
| $1072万 | 1.45% |
83,520
-618
| -0.7% | -$7.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $1061万 | 1.44% |
355,699
+19,652
| +6% | +$58.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1051万 | 1.42% |
114,976
-11,950
| -9% | -$103万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1010万 | 1.37% |
247,469
+2,225
| +0.9% | +$9.02万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Intel
INTC
$3171億
| $971万 | 1.32% |
287,768
-25,117
| -8% | -$89.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $894万 | 1.21% |
60,650
-477
| -0.8% | -$6.74万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $858万 | 1.16% |
63,272
+388
| +0.6% | +$5.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1647億
| $810万 | 1.1% |
254,155
-17,468
| -6% | -$55.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Visa
V
$7944億
| $796万 | 1.08% |
84,858
+2,351
| +3% | +$21.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$84.1億
| $780万 | 1.06% |
55,307
+332
| +0.6% | +$4.75万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Rand Wealthは$7.38億相当のポジションを223件保有しており、前四半期の$8.32億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Rand Wealthは2017年第2四半期に純額で$1.06億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、94銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定 $3941万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$31.3万相当のiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は2,536株、評価額は$31.3万でした。
- Rand Wealthは2017年第2四半期にAir Products & Chemicalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$161万でした。
- Rand Wealthが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDu Pont De Nemours E Iで、推定$334万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2017年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3941万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.38億のポートフォリオの26%を占めています。
- Rand Wealthは2017年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$7.38億となりました。
2017年7月31日に提出された、2017年第2四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。