에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Rand Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.93억
회전율
6.3%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.02%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
+40.44%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.38억
AUM 성장
-US$9412만
(-11%)
자금 흐름
-US$1.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.09%
보유액
223
신규
13
증가
77
축소
94
청산됨
10
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$161만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$151만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$149만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$105만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$61만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3941만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2867만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$650만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$452만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$432만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.88% |
| 2 | 금융 | 9.45% |
| 3 | 헬스케어 | 9.18% |
| 4 | 정보기술 | 8.53% |
| 5 | 산업재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113억
| US$2672만 | 3.62% |
872,121
+49,379
| +6% | +US$151만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$2196만 | 2.98% |
396,343
-10,564
| -3% | -US$56.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108억
| US$2176만 | 2.95% |
201,304
+5,399
| +3% | +US$57.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$2081만 | 2.82% |
1,181,864
-5,208
| -0.4% | -US$9.17만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$2029만 | 2.75% |
405,524
-4,580
| -1% | -US$22.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$1926만 | 2.61% |
307,927
-1,895
| -0.6% | -US$11.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1643만 | 2.23% |
124,170
-6,237
| -5% | -US$79.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4149억
| US$1554만 | 2.11% |
148,986
-165
| -0.1% | -US$1.75만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$1499만 | 2.03% |
250,709
+17,268
| +7% | +US$105만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$1484만 | 2.01% |
416,508
+3,044
| +0.7% | +US$10.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$1354만 | 1.83% |
176,190
-18,464
| -9% | -US$138만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$1282만 | 1.74% |
156,641
+18,289
| +13% | +US$149만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$1223만 | 1.66% |
94,505
-10,245
| -10% | -US$140만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$1158만 | 1.57% |
132,916
-3,915
| -3% | -US$34.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1082만 | 1.47% |
300,532
-52,924
| -15% | -US$196만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.2억
| US$1072만 | 1.45% |
83,520
-618
| -0.7% | -US$7.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$1061만 | 1.44% |
355,699
+19,652
| +6% | +US$58.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$1051만 | 1.42% |
114,976
-11,950
| -9% | -US$103만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$1010만 | 1.37% |
247,469
+2,225
| +0.9% | +US$9.02만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$2991억
| US$971만 | 1.32% |
287,768
-25,117
| -8% | -US$89.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206억
| US$894만 | 1.21% |
60,650
-477
| -0.8% | -US$6.74만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$858만 | 1.16% |
63,272
+388
| +0.6% | +US$5.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$810만 | 1.1% |
254,155
-17,468
| -6% | -US$55.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7886억
| US$796만 | 1.08% |
84,858
+2,351
| +3% | +US$21.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.9억
| US$780만 | 1.06% |
55,307
+332
| +0.6% | +US$4.75만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealth의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Rand Wealth의 보유 포지션은 223개, 총액은 US$7.38억였으며 전 분기 US$8.32억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Rand Wealth 측은 2017년 2분기에 순 US$1.06억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 US$3941만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rand Wealth 측은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF에 US$31.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rand Wealth의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$31.3만 상당의 2,536주를 매수했어요.
- Rand Wealth 측이 2017년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$161만 규모예요.
- Rand Wealth의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$334만예요.
- Rand Wealth 측은 2017년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rand Wealth의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.38억 중 26% 비중을 차지해요.
- Rand Wealth 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Rand Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$7.38억 규모가 됐어요.
2017년 7월 31일에 제출된 Rand Wealth의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.