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Rand Wealth

Rand Wealth Portfolio-Positionen

AUM 893 Mio. $ Umschlag 6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
738 Mio. $
AUM-Wachstum
-94,1 Mio. $
Kapitalfluss
-106 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,09 %
Position
223
Neu
13
Aufgestockt
77
Reduziert
94
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,61 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+1,51 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,49 Mio. $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,05 Mio. $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+610.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+39,4 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+28,7 Mio. $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+6,5 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+4,52 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,88 %
2 Finanzwesen 9,45 %
3 Gesundheitswesen 9,18 %
4 Technologie 8,53 %
5 Industrie 7,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,62 %
872.121
+49.379
+6 % +1,51 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
2
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
22 Mio. $ 2,98 %
396.343
-10.564
-3 % -565.997 $
2013 Q2
16 Quartale
VSS-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,95 %
201.304
+5.399
+3 % +574.297 $
2014 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,82 %
1.181.864
-5.208
-0,4 % -91.736 $
2013 Q2
16 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,75 %
405.524
-4.580
-1 % -226.621 $
2013 Q2
16 Quartale
VFH-Symbol
6
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,61 %
307.927
-1.895
-0,6 % -114.456 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,23 %
124.170
-6.237
-5 % -795.640 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
449 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,11 %
148.986
-165
-0,1 % -17.480 $
2013 Q2
16 Quartale
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
15 Mio. $ 2,03 %
250.709
+17.268
+7 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,01 %
416.508
+3.044
+0,7 % +107.560 $
2013 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,83 %
176.190
-18.464
-9 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,74 %
156.641
+18.289
+13 % +1,49 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
310 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,66 %
94.505
-10.245
-10 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,57 %
132.916
-3.915
-3 % -345.100 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,47 %
300.532
-52.924
-15 % -1,96 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VIS-Symbol
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,45 %
83.520
-618
-0,7 % -78.031 $
2013 Q2
16 Quartale
EDIV-Symbol
17
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,44 %
355.699
+19.652
+6 % +582.810 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,42 %
114.976
-11.950
-9 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,37 %
247.469
+2.225
+0,9 % +90.188 $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
494 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,32 %
287.768
-25.117
-8 % -898.787 $
2013 Q2
16 Quartale
VHT-Symbol
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,21 %
60.650
-477
-0,8 % -67.414 $
2013 Q2
16 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,4 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,16 %
63.272
+388
+0,6 % +51.998 $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,1 %
254.155
-17.468
-6 % -550.869 $
2013 Q2
16 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
748 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,08 %
84.858
+2.351
+3 % +218.196 $
2013 Q2
16 Quartale
VDC-Symbol
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,06 %
55.307
+332
+0,6 % +47.473 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Rand Wealth 223 Positionen im Wert von 738 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 832 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Rand Wealth zog im Q2 2017 netto 106 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 39,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Rand Wealth eine neue Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 313.000 $.

  • Der größte Kauf von Rand Wealth im Q2 2017 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 2.536 Aktien im Wert von 313.000 $.
  • Rand Wealth hat seine Position in Air Products & Chemicals in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q2 2017 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 3,34 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q2 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 738 Mio. $ aus.
  • Rand Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 738 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q2 2017 am 31. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .