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Rand Wealth

Rand Wealth Portfolio-Positionen

AUM 893 Mio. $ Umschlag 6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
698 Mio. $
AUM-Wachstum
+121 Mio. $
Kapitalfluss
+208 Mio. $
Kapitalfluss %
29,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,3 %
Position
219
Neu
23
Aufgestockt
38
Reduziert
100
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+113 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+35,6 Mio. $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+25,8 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+20,4 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+18,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,41 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+1,34 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,26 Mio. $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,2 Mio. $
5
SPLS-Symbol
Staples Inc
SPLS
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,74 %
2 Gesundheitswesen 9,14 %
3 Technologie 8,34 %
4 Finanzwesen 8,07 %
5 Industrie 7,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
35,6 Mio. $ 5,1 %
+443.313
Neu +35,6 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
SJNK-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
25,9 Mio. $ 3,7 %
+835.525
Neu +25,8 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,6 %
481.197
+4.074
+0,9 % +209.879 $
2013 Q2
4 Quartale
HYG-Symbol
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,94 %
+215.907
Neu +20,4 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,91 %
386.628
-6.407
-2 % -322.069 $
2013 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,87 %
1.659.288
-31.976
-2 % -368.968 $
2013 Q2
4 Quartale
SPSB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,7 %
+611.330
Neu +18,8 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
411 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,62 %
140.283
-7.209
-5 % -896.879 $
2013 Q2
4 Quartale
VFH-Symbol
9
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,62 %
393.806
-175
-0 % -7.921 $
2013 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,24 %
527.044
+3.760
+0,7 % +107.375 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,21 %
147.772
-6.990
-5 % -706.513 $
2013 Q2
4 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,98 %
145.787
+2.361
+2 % +215.100 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,92 %
106.720
-9.868
-8 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,89 %
306.713
+4.099
+1 % +172.710 $
2013 Q2
4 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
12 Mio. $ 1,72 %
181.411
+1.268
+0,7 % +81.973 $
2013 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,67 %
160.402
-16.314
-9 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VDE-Symbol
17
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,62 %
78.612
-51
-0,1 % -6.933 $
2013 Q2
4 Quartale
VIS-Symbol
18
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
11 Mio. $ 1,58 %
105.628
+410
+0,4 % +41.953 $
2013 Q2
4 Quartale
VHT-Symbol
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,51 %
94.715
-274
-0,3 % -29.308 $
2013 Q2
4 Quartale
FLOT-Symbol
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,37 %
+188.376
Neu +9,6 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
316 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,37 %
309.520
-2.115
-0,7 % -57.953 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,33 %
118.510
-6.681
-5 % -538.704 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
8,96 Mio. $ 1,28 %
385.500
-18.260
-5 % -388.567 $
2013 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,24 %
73.950
+4.094
+6 % +458.087 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,22 %
84.561
-2.459
-3 % -248.048 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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GCM
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Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Rand Wealth 219 Positionen im Wert von 698 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 577 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Rand Wealth investierte 208 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 443.313 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HP; sie wurde auf 1,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rand Wealth im Q2 2014 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 443.313 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 113 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q2 2014 entfiel auf HP und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 802.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q2 2014 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 698 Mio. $ aus.
  • Rand Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Rand Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 698 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .