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Rand Wealth

Rand Wealth Portfolio-Positionen

AUM 893 Mio. $ Umschlag 6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
766 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,71 %
Position
219
Neu
4
Aufgestockt
96
Reduziert
62
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,85 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,14 Mio. $
3
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+1,03 Mio. $
4
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+940.039 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+676.084 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
O-Symbol
Realty Income
O
+1,86 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,4 Mio. $
3
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+681.000 $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+636.281 $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+351.356 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,36 %
2 Gesundheitswesen 9,26 %
3 Technologie 8,11 %
4 Finanzwesen 7,53 %
5 Industrie 7,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
31,9 Mio. $ 4,16 %
394.188
-701
-0,2 % -56.674 $
2014 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,78 %
468.837
+5.934
+1 % +265.263 $
2013 Q2
13 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
20 Mio. $ 2,61 %
650.451
-1.371
-0,2 % -42.181 $
2014 Q2
9 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,5 %
1.274.200
-5.600
-0,4 % -81.165 $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,3 %
398.703
+14.129
+4 % +676.084 $
2013 Q2
13 Quartale
VFH-Symbol
6
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,25 %
349.228
+1.731
+0,5 % +85.352 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
16 Mio. $ 2,09 %
135.788
+1.668
+1 % +202.356 $
2013 Q2
13 Quartale
SJNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,04 %
565.509
+14.031
+3 % +383.514 $
2014 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
450 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,99 %
148.284
+5.430
+4 % +554.449 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,98 %
106.813
+1.249
+1 % +186.344 $
2013 Q2
13 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,93 %
456.064
-972
-0,2 % -31.185 $
2013 Q2
13 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,74 %
210.438
+921
+0,4 % +58.249 $
2013 Q2
13 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,6 %
191.502
+3.021
+2 % +200.339 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,59 %
135.647
+2.955
+2 % +256.644 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
505 Mrd. $
12 Mio. $ 1,56 %
317.644
+5.680
+2 % +201.138 $
2013 Q2
13 Quartale
VSS-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,54 %
118.859
+4.139
+4 % +402.714 $
2014 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,37 %
370.604
+9.932
+3 % +262.878 $
2013 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,33 %
270.129
+1.829
+0,7 % +68.088 $
2013 Q2
13 Quartale
VIS-Symbol
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,07 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,28 %
88.407
+687
+0,8 % +75.840 $
2013 Q2
13 Quartale
EDIV-Symbol
20
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,24 %
342.793
+33.245
+11 % +940.039 $
2013 Q2
13 Quartale
VDE-Symbol
21
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,23 %
96.158
+1.246
+1 % +118.328 $
2013 Q2
13 Quartale
FLOT-Symbol
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,22 %
184.339
-4.286
-2 % -217.159 $
2014 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,2 %
138.349
+4.184
+3 % +272.809 $
2013 Q2
13 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,2 %
105.393
+2.379
+2 % +204.632 $
2014 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,16 %
275.843
+7.578
+3 % +253.388 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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GCM
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Criterion Capital Management
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BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Rand Wealth 219 Positionen im Wert von 766 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 740 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Rand Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 219 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Rand Wealth im Q3 2016 war Berkshire Hathaway Class A: 13 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q3 2016 entfiel auf Realty Income und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in Salesforce im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q3 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 766 Mio. $ aus.
  • Rand Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Rand Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 766 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q3 2016 am 4. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .