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Rand Wealth

Rand Wealth Portfolio-Positionen

AUM 893 Mio. $ Umschlag 6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
740 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,11 Mio. $
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,31 %
Position
213
Neu
2
Aufgestockt
73
Reduziert
77
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+1,28 Mio. $
2
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+1 Mio. $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+785.007 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+708.647 $
5
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+699.640 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+945.422 $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+563.870 $
3
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+487.690 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+418.781 $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+363.001 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,22 %
2 Gesundheitswesen 9,54 %
3 Technologie 7,63 %
4 Finanzwesen 7,5 %
5 Industrie 7,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
39,3 Mio. $ 5,31 %
490.280
-2.337
-0,5 % -187.602 $
2014 Q2
4 Quartale
SJNK-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
28,1 Mio. $ 3,8 %
972.486
-6.702
-0,7 % -195.584 $
2014 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
24,8 Mio. $ 3,35 %
510.024
+13.978
+3 % +708.647 $
2013 Q2
8 Quartale
SPSB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,22 %
779.159
+8.282
+1 % +254.009 $
2014 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,83 %
371.758
-2.532
-0,7 % -141.169 $
2013 Q2
8 Quartale
VFH-Symbol
6
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,53 %
377.227
+967
+0,3 % +48.388 $
2013 Q2
8 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,48 %
1.378.984
-10.960
-0,8 % -149.322 $
2013 Q2
8 Quartale
AMLP-Symbol
8
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,97 %
187.076
+5.373
+3 % +446.863 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,91 %
111.240
+344
+0,3 % +44.612 $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
412 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,91 %
146.398
+1.503
+1 % +157.820 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,87 %
141.910
-141
-0,1 % -14.120 $
2013 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
13 Mio. $ 1,75 %
316.934
+11.976
+4 % +514.514 $
2013 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,71 %
396.164
-3.968
-1 % -128.755 $
2013 Q2
8 Quartale
HYG-Symbol
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,58 %
131.627
-6.237
-5 % -563.870 $
2014 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,58 %
371.960
-2.772
-0,7 % -88.665 $
2013 Q2
8 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,52 %
160.705
-412
-0,3 % -30.230 $
2013 Q2
8 Quartale
VDE-Symbol
17
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,43 %
98.967
+6.979
+8 % +785.007 $
2013 Q2
8 Quartale
FLOT-Symbol
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,4 %
204.612
-7.099
-3 % -359.647 $
2014 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,39 %
130.973
-2.613
-2 % -210.253 $
2013 Q2
8 Quartale
VIS-Symbol
20
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,78 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,3 %
92.093
-389
-0,4 % -41.926 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
309 Mrd. $
9,42 Mio. $ 1,27 %
309.686
+2.735
+0,9 % +88.417 $
2013 Q2
8 Quartale
VHT-Symbol
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
9,27 Mio. $ 1,25 %
66.257
-899
-1 % -124.229 $
2013 Q2
8 Quartale
WBA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
9,16 Mio. $ 1,24 %
108.499
-975
-0,9 % -84.051 $
2013 Q2
8 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,17 %
128.389
+190
+0,1 % +13.184 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,15 %
125.645
+4.483
+4 % +292.693 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Rand Wealth 213 Positionen im Wert von 740 Mio. $, ein Rückgang um 0,69 % gegenüber 745 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,8 %. Rand Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 213 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Rand Wealth im Q2 2015 war WisdomTree True Developed International Fund: 6.039 Aktien im Wert von 288.000 $.
  • Rand Wealth hat seine Position in US Bancorp in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q2 2015 entfiel auf Freeport-McMoran und belief sich schätzungsweise auf 945.422 $.
  • Rand Wealth hat seine Position in Simon Property Group im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q2 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 740 Mio. $ aus.
  • Rand Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Rand Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 740 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q2 2015 am 28. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .