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Rand Wealth

Rand Wealth Portfolio-Positionen

AUM 893 Mio. $ Umschlag 6,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
718 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,08 Mio. $
Kapitalfluss %
0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,08 %
Position
221
Neu
6
Aufgestockt
57
Reduziert
98
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,36 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,3 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,28 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,07 Mio. $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+875.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+1,96 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+983.321 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+946.757 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+600.519 $
5
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+545.256 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,47 %
2 Gesundheitswesen 9,22 %
3 Technologie 8,02 %
4 Industrie 7,86 %
5 Finanzwesen 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
30,6 Mio. $ 4,26 %
379.720
-4.558
-1 % -365.380 $
2014 Q2
7 Quartale
SPSB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,7 %
633.284
-4.802
-0,8 % -146.073 $
2014 Q2
7 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,7 %
448.758
+18.410
+4 % +754.086 $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,53 %
375.371
+6.020
+2 % +294.755 $
2013 Q2
11 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,44 %
1.281.776
-23.648
-2 % -301.493 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,28 %
107.391
-680
-0,6 % -96.027 $
2013 Q2
11 Quartale
VFH-Symbol
7
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,26 %
350.520
-7.621
-2 % -338.273 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,04 %
135.789
-882
-0,6 % -91.314 $
2013 Q2
11 Quartale
SJNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
14 Mio. $ 1,95 %
543.806
-2.832
-0,5 % -71.408 $
2014 Q2
7 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,92 %
454.412
+23.932
+6 % +676.869 $
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
416 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,89 %
142.228
+4.532
+3 % +396.400 $
2013 Q2
11 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,63 %
186.118
+23.425
+14 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,57 %
206.090
+8.850
+4 % +449.689 $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,51 %
131.950
-365
-0,3 % -29.409 $
2013 Q2
11 Quartale
VSS-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,5 %
115.488
-184
-0,2 % -16.166 $
2014 Q4
5 Quartale
FLOT-Symbol
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,4 %
199.898
-11.937
-6 % -600.519 $
2014 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
332 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,4 %
311.386
+3.091
+1 % +94.845 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,34 %
353.816
+1.748
+0,5 % +43.552 $
2013 Q2
11 Quartale
VIS-Symbol
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
9,27 Mio. $ 1,29 %
88.129
-1.315
-1 % -128.287 $
2013 Q2
11 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
9,16 Mio. $ 1,27 %
264.794
+34.210
+15 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WBA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
8,54 Mio. $ 1,19 %
101.404
-1.095
-1 % -87.447 $
2013 Q2
11 Quartale
VDC-Symbol
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,18 %
62.738
-646
-1 % -83.522 $
2013 Q2
11 Quartale
HYG-Symbol
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,16 %
102.189
-12.386
-11 % -983.321 $
2014 Q2
7 Quartale
VDE-Symbol
24
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,13 %
94.957
+8.370
+10 % +670.311 $
2013 Q2
11 Quartale
EDIV-Symbol
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,12 %
301.709
+26.731
+10 % +633.287 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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GCM
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Criterion Capital Management
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BCM
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Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rand Wealth für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Rand Wealth 221 Positionen im Wert von 718 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 708 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 5 %. Rand Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 221 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Rand Wealth im Q1 2016 war Hewlett Packard: 83.801 Aktien im Wert von 864.000 $.
  • Rand Wealth hat seine Position in RTX Corp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rand Wealth im Q1 2016 entfiel auf Healthpeak Properties und belief sich schätzungsweise auf 1,96 Mio. $.
  • Rand Wealth hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rand Wealth machen im Q1 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 718 Mio. $ aus.
  • Rand Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Rand Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 718 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rand Wealth für Q1 2016 am 29. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .