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Criterion Capital Management

Criterion Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 666 Mio. $ Umschlag 57,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+220,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
666 Mio. $
AUM-Wachstum
-666 Mio. $
Kapitalfluss
-726 Mio. $
Kapitalfluss %
-108,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,13 %
Position
33
Neu
9
Aufgestockt
1
Reduziert
13
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+58,4 Mio. $
2
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+32,7 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+24,5 Mio. $
4
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+15,3 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+14,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
+89,4 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+63,9 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+62,2 Mio. $
4
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
+60,3 Mio. $
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+59,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 22,81 %
2 Technologie 22,05 %
3 Finanzwesen 17,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 17 %
5 Gesundheitswesen 9,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
55,6 Mio. $ 8,35 %
338.307
-183.401
-35 % -33,2 Mio. $
2013 Q3
20 Quartale
BABA-Symbol
2
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
54,3 Mio. $ 8,16 %
+329.850
Neu +58,4 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
FDC
3
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
46 Mio. $ 6,91 %
1.880.825
-2.462.275
-57 % -59,4 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
CHTR-Symbol
4
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
41,3 Mio. $ 6,2 %
126.745
-151.807
-54 % -46,3 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
PYPL-Symbol
5
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
39,2 Mio. $ 5,89 %
446.404
-117.904
-21 % -10,4 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
37,8 Mio. $ 5,67 %
626.420
+27.920
+5 % +1,69 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
37,4 Mio. $ 5,62 %
168.184
-2.995
-2 % -624.779 $
2015 Q2
13 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
37,1 Mio. $ 5,57 %
247.144
-2.713
-1 % -385.788 $
2018 Q2
1 Quartal
PHG-Symbol
9
Philips
PHG
25,2 Mrd. $
36,8 Mio. $ 5,52 %
1.041.039
-1.330.307
-56 % -45,5 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
MELI-Symbol
10
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
35 Mio. $ 5,25 %
102.740
-147.349
-59 % -49,9 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
CPAY-Symbol
11
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
34,1 Mio. $ 5,11 %
+149.538
Neu +32,7 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ATVI
12
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
33,4 Mio. $ 5,01 %
401.007
-450.558
-53 % -34,2 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
IQV-Symbol
13
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
26,5 Mio. $ 3,97 %
+203.880
Neu +24,5 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24 Mio. $ 3,6 %
239.200
-329.020
-58 % -30,9 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
PPLI-Symbol
15
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,59 %
+445.266
Neu +14,5 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,5 Mio. $ 2,48 %
2.347.400
-5.454.320
-70 % -35,5 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
MSI-Symbol
17
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,42 %
123.669
-168.039
-58 % -20,8 Mio. $
2015 Q3
12 Quartale
SPLK-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
15,9 Mio. $ 2,39 %
+131.590
Neu +14,6 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
19
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,38 %
36.555
-96.736
-73 % -42,3 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
CCI-Symbol
20
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,29 %
+137.200
Neu +15,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
GWRE-Symbol
21
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,73 %
+114.300
Neu +11 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
NOW-Symbol
22
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,69 %
+287.780
Neu +10,9 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
RP
23
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
8,14 Mio. $ 1,22 %
+123.582
Neu +7,37 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
– –
-1.308.570
Geschlossen -31,8 Mio. $ –
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
– –
-1.285.420
Geschlossen -63,9 Mio. $ –
1
2

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AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Equities
Summit Equities Parsippany, New Jersey 601 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCA
Brenner West Capital Advisors New York 804 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Criterion Capital Management für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Criterion Capital Management 33 Positionen im Wert von 666 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Criterion Capital Management zog im Q3 2018 netto 726 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuance Communications, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 89,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Criterion Capital Management eine neue Position in Alibaba im Wert von 54,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Criterion Capital Management im Q3 2018 war Alibaba: 329.850 Aktien im Wert von 54,3 Mio. $.
  • Criterion Capital Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Criterion Capital Management im Q3 2018 entfiel auf First Data Corporation und belief sich schätzungsweise auf 59,4 Mio. $.
  • Criterion Capital Management hat seine Position in Nuance Communications, Inc. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Criterion Capital Management machen im Q3 2018 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 666 Mio. $ aus.
  • Criterion Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Criterion Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 666 Mio. $.

Auf Grundlage der von Criterion Capital Management für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .