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BCM
Brenham Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
660 Mio. $
Umschlag
68,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+234,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
660 Mio. $
AUM-Wachstum
-130 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-160 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,75 %
Position
19
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+82,6 Mio. $ |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+80,1 Mio. $ |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+66,4 Mio. $ |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+24,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+93,9 Mio. $ |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+87 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+84,2 Mio. $ |
| 4 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+79,1 Mio. $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+50,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 96,79 % |
| 2 | Sonstiges | 3,21 % |
| 3 | Immobilien | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
1
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 100 Mio. $ | 15,22 % |
4.990.000
-1.010.000
| -17 % | -18,7 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
2
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 94,9 Mio. $ | 14,38 % |
6.690.000
-1.185.000
| -15 % | -15 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 13,34 % |
+2.790.000
| Neu | +80,1 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 12,67 % |
+1.275.000
| Neu | +82,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
PE
5
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 76 Mio. $ | 11,53 % |
2.600.000
+500.000
| +24 % | +14,8 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 10,66 % |
+520.000
| Neu | +66,4 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 43,9 Mio. $ | 6,66 % |
+1.950.000
| Neu | +45,5 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
8
Cactus
WHD
4,3 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 4,79 % |
825.000
-225.000
| -21 % | -7,71 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
PDCE
9
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 21,7 Mio. $ | 3,3 % |
+444.000
| Neu | +24,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
STNLU
10
Nicht mehr gelistet
Sentinel Energy Services Inc. Unit
STNLU
| 21,2 Mio. $ | 3,21 % |
2.050.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
11
Gran Tierra Energy
GTE
386 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 2,16 % |
372.200
+47.116
| +14 % | +1,6 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
12
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,09 % |
+420.000
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| – | – |
-600.000
| Geschlossen | -50,2 Mio. $ | – |
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-4.500.000
| Geschlossen | -93,9 Mio. $ | – |
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-460.000
| Geschlossen | -87 Mio. $ | – |
|
|
XOG
16
Nicht mehr gelistet
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
| – | – |
-757.600
| Geschlossen | -11,1 Mio. $ | – |
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-1.150.000
| Geschlossen | -84,2 Mio. $ | – |
|
18
Nicht mehr gelistet
WildHorse Resource Development
WRD
| – | – |
-1.680.000
| Geschlossen | -42,6 Mio. $ | – |
|
|
WLL
19
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -79,1 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Brenham Capital Management für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Brenham Capital Management 19 Positionen im Wert von 660 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 789 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Brenham Capital Management zog im Q3 2018 netto 160 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Marathon Oil Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 93,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Brenham Capital Management eine neue Position in Ovintiv im Wert von 83,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Brenham Capital Management im Q3 2018 war Ovintiv: 1.275.000 Aktien im Wert von 83,6 Mio. $.
- Brenham Capital Management hat seine Position in PARSLEY ENERGY INC in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brenham Capital Management im Q3 2018 entfiel auf WPX Energy, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- Brenham Capital Management hat seine Position in Marathon Oil Corporation im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brenham Capital Management machen im Q3 2018 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 660 Mio. $ aus.
- Brenham Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Brenham Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 660 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brenham Capital Management für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .