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BCM
Brenham Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 660 M
Rotación
68.42%
Rendimiento estimado a 1 año
70.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+234.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 130 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.75%
Posición
19
Nuevas
6
Aumentadas
2
Reducidas
3
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 82.6 M |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+USD 80.1 M |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 66.4 M |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 45.5 M |
| 5 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+USD 24.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 93.9 M |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 87 M |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 84.2 M |
| 4 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 79.1 M |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 50.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 96.79% |
| 2 | Varios | 3.21% |
| 3 | Bienes raíces | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
1
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 100 M | 15.22% |
4,990,000
-1,010,000
| -17% | -USD 18.7 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
2
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 94.9 M | 14.38% |
6,690,000
-1,185,000
| -15% | -USD 15 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
SM Energy
SM
USD 9395 M
| USD 88 M | 13.34% |
+2,790,000
| Nuevas | +USD 80.1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 83.6 M | 12.67% |
+1,275,000
| Nuevas | +USD 82.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
PE
5
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 76 M | 11.53% |
2,600,000
+500,000
| +24% | +USD 14.8 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 70.3 M | 10.66% |
+520,000
| Nuevas | +USD 66.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 43.9 M | 6.66% |
+1,950,000
| Nuevas | +USD 45.5 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
Cactus
WHD
USD 4303 M
| USD 31.6 M | 4.79% |
825,000
-225,000
| -21% | -USD 7.71 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
PDCE
9
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 21.7 M | 3.3% |
+444,000
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
STNLU
10
Dejó de cotizar
Sentinel Energy Services Inc. Unit
STNLU
| USD 21.2 M | 3.21% |
2,050,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
Gran Tierra Energy
GTE
USD 386 M
| USD 14.2 M | 2.16% |
372,200
+47,116
| +14% | +USD 1.6 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
Talos Energy
TALO
USD 2967 M
| USD 13.8 M | 2.09% |
+420,000
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| – | – |
-600,000
| Cerradas | -USD 50.2 M | – |
|
|
14
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-4,500,000
| Cerradas | -USD 93.9 M | – |
|
|
15
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-460,000
| Cerradas | -USD 87 M | – |
|
|
XOG
16
Dejó de cotizar
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
| – | – |
-757,600
| Cerradas | -USD 11.1 M | – |
|
|
17
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-1,150,000
| Cerradas | -USD 84.2 M | – |
|
18
Dejó de cotizar
WildHorse Resource Development
WRD
| – | – |
-1,680,000
| Cerradas | -USD 42.6 M | – |
|
|
WLL
19
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 79.1 M | – |
|
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SPC
VIA
TBC
Revisión del portafolio de Brenham Capital Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Brenham Capital Management mantenía 19 posiciones valuadas en USD 660 M, un 16% menos que los USD 789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Brenham Capital Management registró retiros netos por USD 160 M en T3 2018, cerró 7 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Marathon Oil Corporation, una posición estimada en USD 93.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 97% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Varios y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Brenham Capital Management abrió una nueva posición en Ovintiv por valor de USD 83.6 M.
- La mayor compra de Brenham Capital Management en T3 2018 fue Ovintiv: 1,275,000 acciones por un valor de USD 83.6 M.
- Brenham Capital Management fue quien más aumentó su posición en PARSLEY ENERGY INC durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 14.8 M.
- La mayor reducción de Brenham Capital Management durante T3 2018 fue en WPX Energy, Inc., con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- Brenham Capital Management cerró por completo su posición en Marathon Oil Corporation en T3 2018, con una venta estimada de USD 93.9 M.
- Las diez principales posiciones de Brenham Capital Management representan 96% de su cartera de USD 660 M en T3 2018.
- Brenham Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Brenham Capital Management cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 660 M.
Según el Informe 13F de Brenham Capital Management correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.