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SPC
Salient Private Client Posiciones de la cartera
AUM
USD 513 M
Rotación
15.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 81.5 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.6%
Posición
125
Nuevas
2
Aumentadas
16
Reducidas
71
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 958 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 630 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 7.96 M |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 38.93% |
| 2 | Varios | 14.37% |
| 3 | Tecnología | 10.87% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.75% |
| 5 | Industriales | 6.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
1
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 45.5 M | 8.88% |
2,045,527
-263,038
| -11% | -USD 5.71 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 44.1 M | 8.61% |
519,278
+5,567
| +1% | +USD 455 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
3
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 40.3 M | 7.87% |
716,258
-78,996
| -10% | -USD 4.21 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.8 M | 6% |
105,849
-4,013
| -4% | -USD 1.14 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.9 M | 3.1% |
281,288
-7,144
| -2% | -USD 372 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 12.4 M | 2.42% |
111,037
-1,137
| -1% | -USD 129 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.7 M | 2.29% |
84,971
-937
| -1% | -USD 125 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 11.5 M | 2.24% |
33,191
-715
| -2% | -USD 231 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Select Water Solutions
WTTR
USD 2396 M
| USD 10.9 M | 2.13% |
923,531
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 10.6 M | 2.06% |
367,807
-342,622
| -48% | -USD 9.9 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 10.1 M | 1.98% |
181,074
-3,620
| -2% | -USD 186 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 9.9 M | 1.94% |
59,365
-345
| -0.6% | -USD 55.3 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 9.6 M | 1.87% |
141,162
-22,498
| -14% | -USD 1.52 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 9.5 M | 1.86% |
376,411
-4,268
| -1% | -USD 105 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.55 M | 1.67% |
38,421
-926
| -2% | -USD 193 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 8.45 M | 1.65% |
56,070
-348
| -0.6% | -USD 49.2 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.97 M | 1.36% |
147,391
-1,811
| -1% | -USD 88.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 6.92 M | 1.35% |
39,277
-332
| -0.8% | -USD 57.2 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 6.85 M | 1.34% |
159,637
-4,884
| -3% | -USD 221 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 6.85 M | 1.34% |
40,221
-650
| -2% | -USD 108 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 6.79 M | 1.32% |
101,398
-918
| -0.9% | -USD 61.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 6.53 M | 1.27% |
55,964
-603
| -1% | -USD 71 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 6.1 M | 1.19% |
59,468
-1,208
| -2% | -USD 132 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.06 M | 1.18% |
20,685
+2,197
| +12% | +USD 630 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.91 M | 1.15% |
40,867
-491
| -1% | -USD 68.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
VIA
LLC
CV
BCM
GCM
Revisión del portafolio de Salient Private Client en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Salient Private Client mantenía 125 posiciones valuadas en USD 513 M, un 14% menos que los USD 594 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Salient Private Client registró retiros netos por USD 114 M en T3 2018, cerró 17 posiciones y redujo 71 tenencias. Su salida más destacada fue PHILLIPS 66 PARTNERS LP, una posición estimada en USD 5.31 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 39% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Salient Private Client abrió una nueva posición en Nike por valor de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Salient Private Client en T3 2018 fue Nike: 11,930 acciones por un valor de USD 1.01 M.
- Salient Private Client fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Salient Private Client durante T3 2018 fue en Enterprise Products Partners, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Salient Private Client cerró por completo su posición en PHILLIPS 66 PARTNERS LP en T3 2018, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Salient Private Client representan 46% de su cartera de USD 513 M en T3 2018.
- Salient Private Client abrió 2 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Salient Private Client cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 513 M.
Según el Informe 13F de Salient Private Client correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.