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Salient Private Client Posiciones de la cartera
AUM
USD 513 M
Rotación
15.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 81.5 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.6%
Posición
125
Nuevas
2
Aumentadas
16
Reducidas
71
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 958 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 630 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 7.96 M |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 38.93% |
| 2 | Varios | 14.37% |
| 3 | Tecnología | 10.87% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.75% |
| 5 | Industriales | 6.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 5.89 M | 1.15% |
72,266
+206
| +0.3% | +USD 16.9 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
27
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 5.83 M | 1.14% |
194,857
-93,917
| -33% | -USD 3.29 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 5.75 M | 1.12% |
50,264
+2,164
| +4% | +USD 235 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
29
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 5.44 M | 1.06% |
57,262
-1,323
| -2% | -USD 129 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
30
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 5.35 M | 1.04% |
69,912
-1,383
| -2% | -USD 102 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 5.31 M | 1.04% |
25,638
-226
| -0.9% | -USD 45.5 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
32
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 5.19 M | 1.01% |
112,449
+120
| +0.1% | +USD 5.48 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
33
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 4.84 M | 0.95% |
62,755
-721
| -1% | -USD 54.5 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 4.77 M | 0.93% |
42,257
-689
| -2% | -USD 78.2 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
35
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 4.61 M | 0.9% |
45,364
+20,103
| +80% | +USD 2.04 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
36
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 4.32 M | 0.84% |
40,272
-334
| -0.8% | -USD 37.1 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.2 M | 0.82% |
50,443
+134
| +0.3% | +USD 11 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
38
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 3.98 M | 0.78% |
65,998
-25
| -0% | -USD 1.48 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
ANDX
39
Dejó de cotizar
Andeavor Logistics LP
ANDX
| USD 3.82 M | 0.74% |
78,580
-22,088
| -22% | -USD 1.04 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
MMP
40
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 3.74 M | 0.73% |
55,221
-48,861
| -47% | -USD 3.39 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
41
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
| USD 3.73 M | 0.73% |
85,351
-11,040
| -11% | -USD 547 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 3.67 M | 0.72% |
210,462
-448,153
| -68% | -USD 7.96 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
43
Dejó de cotizar
WildHorse Resource Development
WRD
| USD 3.5 M | 0.68% |
148,284
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.35 M | 0.65% |
140,995
-10,800
| -7% | -USD 253 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
EQM
45
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 3.23 M | 0.63% |
61,139
+26,943
| +79% | +USD 1.47 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
46
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 3.03 M | 0.59% |
96,750
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.01 M | 0.59% |
28,075
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
48
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 2.98 M | 0.58% |
25,481
-336
| -1% | -USD 37.4 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
49
MPLX
MPLX
USD 59.2 mil M
| USD 2.98 M | 0.58% |
85,879
-166,495
| -66% | -USD 5.96 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
50
UGI
UGI
USD 8275 M
| USD 2.97 M | 0.58% |
53,494
+4,823
| +10% | +USD 260 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LLC
BCM
GCM
Revisión del portafolio de Salient Private Client en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Salient Private Client mantenía 125 posiciones valuadas en USD 513 M, un 14% menos que los USD 594 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Salient Private Client registró retiros netos por USD 114 M en T3 2018, cerró 17 posiciones y redujo 71 tenencias. Su salida más destacada fue PHILLIPS 66 PARTNERS LP, una posición estimada en USD 5.31 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 39% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Salient Private Client abrió una nueva posición en Nike por valor de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Salient Private Client en T3 2018 fue Nike: 11,930 acciones por un valor de USD 1.01 M.
- Salient Private Client fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Salient Private Client durante T3 2018 fue en Enterprise Products Partners, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Salient Private Client cerró por completo su posición en PHILLIPS 66 PARTNERS LP en T3 2018, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Salient Private Client representan 46% de su cartera de USD 513 M en T3 2018.
- Salient Private Client abrió 2 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Salient Private Client cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 513 M.
Según el Informe 13F de Salient Private Client correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.