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SPC
Salient Private Client Ativos da carteira
AUM
US$ 513 mi
Giro
15,2%
Retorno est. (1 ano)
10,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,79%
Retorno est. (1 ano)
+10,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 513 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 81,5 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,6%
Posição
125
Nova
2
Aumentada
16
Reduzida
71
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 958 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 630 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 7,96 mi |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38,93% |
| 2 | Diversos | 14,37% |
| 3 | Tecnologia | 10,87% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,75% |
| 5 | Bens industriais | 6,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 5,89 mi | 1,15% |
72.266
+206
| +0,3% | +US$ 16,9 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
27
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| US$ 5,83 mi | 1,14% |
194.857
-93.917
| -33% | -US$ 3,29 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 5,75 mi | 1,12% |
50.264
+2.164
| +4% | +US$ 235 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
29
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 5,44 mi | 1,06% |
57.262
-1.323
| -2% | -US$ 129 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
30
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 5,35 mi | 1,04% |
69.912
-1.383
| -2% | -US$ 102 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 5,31 mi | 1,04% |
25.638
-226
| -0,9% | -US$ 45,5 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
32
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 5,19 mi | 1,01% |
112.449
+120
| +0,1% | +US$ 5,48 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
33
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 4,84 mi | 0,95% |
62.755
-721
| -1% | -US$ 54,5 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 4,77 mi | 0,93% |
42.257
-689
| -2% | -US$ 78,2 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
35
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 4,61 mi | 0,9% |
45.364
+20.103
| +80% | +US$ 2,04 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
36
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 4,32 mi | 0,84% |
40.272
-334
| -0,8% | -US$ 37,1 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,2 mi | 0,82% |
50.443
+134
| +0,3% | +US$ 11 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
38
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3,98 mi | 0,78% |
65.998
-25
| -0% | -US$ 1,48 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
ANDX
39
Deslistada
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$ 3,82 mi | 0,74% |
78.580
-22.088
| -22% | -US$ 1,04 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
MMP
40
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 3,74 mi | 0,73% |
55.221
-48.861
| -47% | -US$ 3,39 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
41
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
| US$ 3,73 mi | 0,73% |
85.351
-11.040
| -11% | -US$ 547 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67,3 bi
| US$ 3,67 mi | 0,72% |
210.462
-448.153
| -68% | -US$ 7,96 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
43
Deslistada
WildHorse Resource Development
WRD
| US$ 3,5 mi | 0,68% |
148.284
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 3,35 mi | 0,65% |
140.995
-10.800
| -7% | -US$ 253 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
EQM
45
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$ 3,23 mi | 0,63% |
61.139
+26.943
| +79% | +US$ 1,47 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 3,03 mi | 0,59% |
96.750
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,01 mi | 0,59% |
28.075
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 2,98 mi | 0,58% |
25.481
-336
| -1% | -US$ 37,4 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
49
MPLX
MPLX
US$ 59,2 bi
| US$ 2,98 mi | 0,58% |
85.879
-166.495
| -66% | -US$ 5,96 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
50
UGI
UGI
US$ 8,28 bi
| US$ 2,97 mi | 0,58% |
53.494
+4.823
| +10% | +US$ 260 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VIA
LLC
CV
BCM
GCM
Revisão da carteira de Salient Private Client no T3 2018
No T3 2018, Salient Private Client detinha 125 posições no valor de US$ 513 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 594 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Salient Private Client fez uma retirada líquida de US$ 114 mi em T3 2018, encerrando 17 posições e reduzindo 71 participações. Sua saída mais significativa foi PHILLIPS 66 PARTNERS LP, uma posição estimada em US$ 5,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 39% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Salient Private Client abriu uma nova posição em Nike no valor de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Salient Private Client no T3 2018 foi Nike: 11.930 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Salient Private Client foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Salient Private Client em T3 2018 foi em Enterprise Products Partners, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Salient Private Client encerrou totalmente sua posição em PHILLIPS 66 PARTNERS LP no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Salient Private Client representam 46% de sua carteira de US$ 513 mi no T3 2018.
- Salient Private Client abriu 2 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de Salient Private Client caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 513 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Salient Private Client referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.