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Salient Private Client Ativos da carteira
AUM
US$ 513 mi
Giro
15,2%
Retorno est. (1 ano)
10,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,79%
Retorno est. (1 ano)
+10,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 513 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 81,5 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,6%
Posição
125
Nova
2
Aumentada
16
Reduzida
71
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 958 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 630 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 7,96 mi |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38,93% |
| 2 | Diversos | 14,37% |
| 3 | Tecnologia | 10,87% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,75% |
| 5 | Bens industriais | 6,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 2,95 mi | 0,58% |
40.264
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,82 mi | 0,55% |
23.029
+278
| +1% | +US$ 33,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
53
NOV
NOV
US$ 6,69 bi
| US$ 2,6 mi | 0,51% |
60.266
-11.112
| -16% | -US$ 497 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 2,56 mi | 0,5% |
39.927
+3.536
| +10% | +US$ 225 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 2,42 mi | 0,47% |
22.384
-4.053
| -15% | -US$ 441 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
56
EQT Corp
EQT
US$ 34,2 bi
| US$ 2 mi | 0,39% |
83.159
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
57
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 1,97 mi | 0,38% |
25.457
-1.425
| -5% | -US$ 103 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
58
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,37% |
31.173
-2.078
| -6% | -US$ 134 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
59
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 1,81 mi | 0,35% |
26.873
-80
| -0,3% | -US$ 5,4 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,65 mi | 0,32% |
40.231
-6.646
| -14% | -US$ 280 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
61
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 1,62 mi | 0,32% |
29.209
-107
| -0,4% | -US$ 6,06 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
62
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 1,6 mi | 0,31% |
28.137
+3.039
| +12% | +US$ 161 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
63
Range Resources
RRC
US$ 10,2 bi
| US$ 1,58 mi | 0,31% |
93.192
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
64
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 1,49 mi | 0,29% |
35.563
-453
| -1% | -US$ 17,4 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,4 mi | 0,27% |
17.796
+135
| +0,8% | +US$ 10,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
66
Tapestry
TPR
US$ 22,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,26% |
26.980
-2.072
| -7% | -US$ 101 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
67
Deslistada
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$ 1,34 mi | 0,26% |
56.963
-153.654
| -73% | -US$ 3,64 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
68
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,25% |
12.010
-3.957
| -25% | -US$ 425 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
69
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,25% |
47.028
-175.887
| -79% | -US$ 5,1 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
70
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,24% |
26.001
-360
| -1% | -US$ 17,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
71
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,2% |
+11.930
| Nova | +US$ 958 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
72
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 982 mil | 0,19% |
30.402
-17.063
| -36% | -US$ 596 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
73
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,53 bi
| US$ 958 mil | 0,19% |
39.042
-45.744
| -54% | -US$ 1,13 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
74
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 950 mil | 0,19% |
20.066
-914
| -4% | -US$ 48,8 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
75
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 918 mil | 0,18% |
11.714
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LLC
BCM
GCM
Revisão da carteira de Salient Private Client no T3 2018
No T3 2018, Salient Private Client detinha 125 posições no valor de US$ 513 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 594 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Salient Private Client fez uma retirada líquida de US$ 114 mi em T3 2018, encerrando 17 posições e reduzindo 71 participações. Sua saída mais significativa foi PHILLIPS 66 PARTNERS LP, uma posição estimada em US$ 5,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 39% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Salient Private Client abriu uma nova posição em Nike no valor de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Salient Private Client no T3 2018 foi Nike: 11.930 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Salient Private Client foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Salient Private Client em T3 2018 foi em Enterprise Products Partners, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Salient Private Client encerrou totalmente sua posição em PHILLIPS 66 PARTNERS LP no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Salient Private Client representam 46% de sua carteira de US$ 513 mi no T3 2018.
- Salient Private Client abriu 2 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de Salient Private Client caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 513 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Salient Private Client referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.