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Salient Private Client 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
15.2%
1년 추정 수익률
10.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.79%
1년 예상 수익률
+10.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
-US$8147만
(-14%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.6%
보유액
125
신규
2
증가
16
축소
71
청산됨
17
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$204만 |
| 2 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$147만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$95.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$990만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$796만 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$596만 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$584만 |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.93% |
| 2 | 기타 | 14.37% |
| 3 | 정보기술 | 10.87% |
| 4 | 필수소비재 | 9.75% |
| 5 | 산업재 | 6.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Abbott
ABT
US$1773억
| US$295만 | 0.58% |
40,264
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
52
Chevron
CVX
US$4428억
| US$282만 | 0.55% |
23,029
+278
| +1% | +US$3.37만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
53
NOV
NOV
US$67.6억
| US$260만 | 0.51% |
60,266
-11,112
| -16% | -US$49.7만 |
2018 Q2
1분기
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$256만 | 0.5% |
39,927
+3,536
| +10% | +US$22.5만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$242만 | 0.47% |
22,384
-4,053
| -15% | -US$44.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
56
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$200만 | 0.39% |
83,159
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
57
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$197만 | 0.38% |
25,457
-1,425
| -5% | -US$10.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
58
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$190만 | 0.37% |
31,173
-2,078
| -6% | -US$13.4만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
59
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$181만 | 0.35% |
26,873
-80
| -0.3% | -US$5.4천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$165만 | 0.32% |
40,231
-6,646
| -14% | -US$28만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
61
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$162만 | 0.32% |
29,209
-107
| -0.4% | -US$6.06천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
62
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$160만 | 0.31% |
28,137
+3,039
| +12% | +US$16.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
63
Range Resources
RRC
US$102억
| US$158만 | 0.31% |
93,192
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
64
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$149만 | 0.29% |
35,563
-453
| -1% | -US$1.74만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$140만 | 0.27% |
17,796
+135
| +0.8% | +US$1.07만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
66
Tapestry
TPR
US$233억
| US$136만 | 0.26% |
26,980
-2,072
| -7% | -US$10.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
67
상장폐지됨
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$134만 | 0.26% |
56,963
-153,654
| -73% | -US$364만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
68
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$130만 | 0.25% |
12,010
-3,957
| -25% | -US$42.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
69
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$128만 | 0.25% |
47,028
-175,887
| -79% | -US$510만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
70
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$124만 | 0.24% |
26,001
-360
| -1% | -US$1.71만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
71
Nike
NKE
US$563억
| US$101만 | 0.2% |
+11,930
| 신규 | +US$95.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
72
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$98.2만 | 0.19% |
30,402
-17,063
| -36% | -US$59.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
73
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.4억
| US$95.8만 | 0.19% |
39,042
-45,744
| -54% | -US$113만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
74
Seagate
STX
US$1535억
| US$95만 | 0.19% |
20,066
-914
| -4% | -US$4.88만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
75
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$91.8만 | 0.18% |
11,714
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LLC
BCM
GCM
Salient Private Client의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Salient Private Client의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$5.13억였으며 전 분기 US$5.94억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Salient Private Client 측은 2018년 3분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 71개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 주식으로, 추정 US$531만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 49%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Salient Private Client 측은 Nike에 US$101만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Salient Private Client의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$101만 상당의 11,930주를 매수했어요.
- Salient Private Client 측이 2018년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Salient Private Client의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Enterprise Products Partners이며, 추정 감소액은 US$990만예요.
- Salient Private Client 측은 2018년 3분기에 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Salient Private Client의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 46% 비중을 차지해요.
- Salient Private Client 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Salient Private Client의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$5.13억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Salient Private Client의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.